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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
040 Immobilisations financières | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 908.00 | 9 540.00 | 18 368.00 | 27 908.00 |
060 Stock marchandises | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
072 Créances – Autres | 47 365.00 | | 47 365.00 | 47 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 030.00 | | 50 030.00 | 50 030.00 |
110 Total général Actif | 77 938.00 | 9 540.00 | 68 398.00 | 77 938.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 762.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 360.00 | |
172 Autres dettes | | | 60 817.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 27 761.00 | | | 27 761.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 12 350.00 | 27 761.00 | | 12 350.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 14 752.00 | | | 14 752.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 134.00 | 14 752.00 | | 11 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 484.00 | 42 513.00 | | 23 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 538.00 | 15 710.00 | | 5 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 160.00 | 2 145.00 | | 1 160.00 |
242 Autres charges externes. | 21 243.00 | 23 304.00 | | 21 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 234.00 | 5 344.00 | | 6 234.00 |
252 Charges sociales | 2 740.00 | 2 100.00 | | 2 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 780.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 36 915.00 | 49 383.00 | | 36 915.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 431.00 | -6 870.00 | | -13 431.00 |
294 Charges financières | 62.00 | 246.00 | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 491.00 | -7 116.00 | | -13 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 908.00 | | | 27 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 503.00 | | | 8 503.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |