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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 000.00 | | 162 000.00 | 162 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 719.00 | 45 709.00 | 1 010.00 | 46 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 970.00 | 67 392.00 | 65 578.00 | 132 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 284.00 | 113 101.00 | 239 183.00 | 352 284.00 |
BT Marchandises | 50 098.00 | | 50 098.00 | 50 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 491.00 | | 45 491.00 | 45 491.00 |
BZ Autres créances | 22 635.00 | | 22 635.00 | 22 635.00 |
CF Disponibilités | 132 870.00 | | 132 870.00 | 132 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 439.00 | | 254 439.00 | 254 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 722.00 | 113 101.00 | 493 622.00 | 606 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -11 346.00 | -82 332.00 | | -11 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 485.00 | 70 986.00 | | 7 485.00 |
DL TOTAL (I) | 4 938.00 | -2 546.00 | | 4 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 257.00 | 5 847.00 | | 3 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 194.00 | 320 672.00 | | 402 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 232.00 | 102 119.00 | | 83 232.00 |
EA Autres dettes | | 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 488 683.00 | 429 129.00 | | 488 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 622.00 | 426 582.00 | | 493 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 683.00 | 429 129.00 | | 488 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 696.00 | 1 075 176.00 | 1 386 872.00 | 311 696.00 |
FG Production vendue services | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 208.00 | 1 075 176.00 | 1 388 384.00 | 313 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 769 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 666.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242.00 | 239.00 | | 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 254.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 222.00 | 4 254.00 | | 5 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 584.00 | 4 597.00 | | 11 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 005.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 584.00 | 9 601.00 | | 11 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 362.00 | -5 348.00 | | -6 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | 15 618.00 | | 3 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 940.00 | 1 244 571.00 | | 1 393 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 455.00 | 1 173 585.00 | | 1 386 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 485.00 | 70 986.00 | | 7 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 873.00 | | 68 411.00 | 283 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 279.00 | | 68 411.00 | 111 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 595.00 | | | 10 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 435.00 | 5 666.00 | | 107 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 435.00 | 5 666.00 | | 107 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 194.00 | 402 194.00 | | 402 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 177.00 | 37 177.00 | | 37 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
UX Autres créances clients | 45 491.00 | | | 45 491.00 |
VB T. V. A. | 9 752.00 | | | 9 752.00 |
VI Groupe et associés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 362.00 | | | 10 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 065.00 | 92 065.00 | | 82 065.00 |
VW T.V.A. | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 683.00 | 488 683.00 | | 488 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 167.00 | 2 276.00 | | 3 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 130.00 | 7 380.00 | | 7 130.00 |
ST Autres comptes | 156 063.00 | 77 738.00 | | 156 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 128.00 | 81 177.00 | | 66 128.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 583.00 | 650.00 | | 583.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 135 019.00 | 110 778.00 | | 135 019.00 |
YW Taxe professionnelle | 890.00 | 847.00 | | 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 057.00 | 3 123.00 | | 4 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 311.00 | 170 947.00 | | 167 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 850.00 | 146 168.00 | | 158 850.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 922.00 | 277 723.00 | | 364 922.00 |