| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 016.00 | 42 510.00 | 9 506.00 | 52 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 628.00 | 72 202.00 | 13 426.00 | 85 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 137 704.00 | 114 712.00 | 22 992.00 | 137 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
BZ Autres créances | 16 263.00 | | 16 263.00 | 16 263.00 |
CF Disponibilités | 53 734.00 | | 53 734.00 | 53 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 968.00 | | 1 968.00 | 1 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 930.00 | | 76 930.00 | 76 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 634.00 | 114 712.00 | 99 922.00 | 214 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 786.00 | -24.00 | | 14 786.00 |
DL TOTAL (I) | 23 586.00 | 8 776.00 | | 23 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 146.00 | | | 7 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 783.00 | 10 439.00 | | 7 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 790.00 | 41 575.00 | | 44 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 617.00 | 8 709.00 | | 16 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 336.00 | 60 723.00 | | 76 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 922.00 | 69 498.00 | | 99 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 826.00 | 60 723.00 | | 71 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 366 470.00 | | 366 470.00 | 366 470.00 |
FG Production vendue services | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 541.00 | | 366 541.00 | 366 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 192.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 1 121.00 | | 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163.00 | 1 121.00 | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163.00 | -1 121.00 | | -163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 649.00 | 335 947.00 | | 381 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 862.00 | 335 971.00 | | 366 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 786.00 | -24.00 | | 14 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 659.00 | | 8 105.00 | 129 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 137 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 599.00 | | 8 045.00 | 129 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 520.00 | 5 192.00 | | 109 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 520.00 | 5 192.00 | | 109 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 790.00 | 44 790.00 | | 44 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 617.00 | 16 617.00 | | 16 617.00 |
UX Autres créances clients | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 146.00 | 2 636.00 | 4 509.00 | 7 146.00 |
VI Groupe et associés | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 863.00 | | | 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 263.00 | 16 263.00 | | 16 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 222.00 | 21 222.00 | | 21 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 336.00 | 71 826.00 | 4 509.00 | 76 336.00 |