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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 650.00 | | 44 650.00 | 44 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 441.00 | 39 947.00 | 43 494.00 | 83 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 720.00 | | 47 720.00 | 47 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 812.00 | 39 947.00 | 135 865.00 | 175 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 551.00 | | 112 551.00 | 112 551.00 |
BZ Autres créances | 20 192.00 | | 20 192.00 | 20 192.00 |
CF Disponibilités | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 490.00 | | 162 490.00 | 162 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 302.00 | 39 947.00 | 298 355.00 | 338 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 720.00 | | | 47 720.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 79 177.00 | 54 507.00 | | 79 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 514.00 | 24 670.00 | | 78 514.00 |
DL TOTAL (I) | 165 941.00 | 87 427.00 | | 165 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 594.00 | 87.00 | | 29 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 589.00 | 48 388.00 | | 45 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 715.00 | 52 349.00 | | 48 715.00 |
EA Autres dettes | 8 516.00 | 6 678.00 | | 8 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 414.00 | 107 502.00 | | 132 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 355.00 | 194 929.00 | | 298 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 414.00 | 107 502.00 | | 132 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 770 013.00 | | 770 013.00 | 770 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 778 618.00 | | 778 618.00 | 778 618.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 451.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 448.00 | 720.00 | | 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633.00 | 29 383.00 | | 1 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 633.00 | 29 383.00 | | 1 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 669.00 | 81 532.00 | | 2 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 669.00 | 81 532.00 | | 2 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 036.00 | -52 149.00 | | -1 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 670.00 | | | 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 705.00 | 481 128.00 | | 788 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 191.00 | 456 457.00 | | 710 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 514.00 | 24 670.00 | | 78 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 981.00 | 1 842.00 | | 7 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 335.00 | 23 276.00 | 36 201.00 | 116 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 965.00 | 23 276.00 | 36 200.00 | 23 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 720.00 | | 1.00 | 47 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 497.00 | 26 451.00 | | 13 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 497.00 | 26 451.00 | | 13 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 589.00 | 45 589.00 | | 45 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 720.00 | 47 720.00 | | 47 720.00 |
UX Autres créances clients | 112 551.00 | | | 112 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | | | 253.00 |
VB T. V. A. | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VC Groupe et associés | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 408.00 | | | 30 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 814.00 | | | 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 689.00 | | | 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 206.00 | | | 7 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 590.00 | 183 590.00 | | 183 590.00 |
VW T.V.A. | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 414.00 | 132 414.00 | | 132 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 670.00 | 1 630.00 | | 5 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 342.00 | 16 985.00 | | 49 342.00 |
ST Autres comptes | 89 317.00 | 110 385.00 | | 89 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 166.00 | 53 113.00 | | 45 166.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 104 359.00 | 59 729.00 | | 104 359.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
YW Taxe professionnelle | 431.00 | 995.00 | | 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 101.00 | 2 625.00 | | 6 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 981.00 | 96 107.00 | | 189 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1.00 | 21 925.00 | | 1.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 761.00 | 240 212.00 | | 293 761.00 |