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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
AN Terrains | 22 378.00 | 22 378.00 | | 22 378.00 |
AP Constructions | 66 433.00 | 64 625.00 | 1 808.00 | 66 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 224.00 | 203 793.00 | 44 431.00 | 248 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390 168.00 | 856 322.00 | 533 845.00 | 1 390 168.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 268 355.00 | | 268 355.00 | 268 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BF Prêts | 35 333.00 | | 35 333.00 | 35 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 703.00 | | 32 703.00 | 32 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 058.00 | 1 147 119.00 | 944 938.00 | 2 092 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 183.00 | | 85 183.00 | 85 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267 282.00 | 4 147.00 | 1 263 135.00 | 1 267 282.00 |
BZ Autres créances | 169 148.00 | 20 000.00 | 149 148.00 | 169 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 003.00 | | 60 003.00 | 60 003.00 |
CF Disponibilités | 378 029.00 | | 378 029.00 | 378 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 504.00 | 24 147.00 | 1 954 357.00 | 1 978 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 070 562.00 | 1 171 266.00 | 2 899 296.00 | 4 070 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
CU Autres participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 175 000.00 | 1 175 000.00 | | 1 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 500.00 | 117 500.00 | | 117 500.00 |
DG Autres réserves | 13 096.00 | 3 899.00 | | 13 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 428.00 | 9 196.00 | | 13 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 024.00 | 1 305 596.00 | | 1 319 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 613.00 | 323 261.00 | | 218 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 113.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 835.00 | 602 640.00 | | 838 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 878.00 | 424 720.00 | | 488 878.00 |
EA Autres dettes | 31 411.00 | 3 356.00 | | 31 411.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 531.00 | 3 858.00 | | 2 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 271.00 | 1 361 950.00 | | 1 580 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 296.00 | 2 667 546.00 | | 2 899 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 329.00 | 1 144 648.00 | | 1 458 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 366.00 | | 375 366.00 | 375 366.00 |
FD Production vendue biens | -18 737.00 | | -18 737.00 | -18 737.00 |
FG Production vendue services | 5 522 110.00 | 5 130.00 | 5 527 240.00 | 5 522 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 878 740.00 | 5 130.00 | 5 883 870.00 | 5 878 740.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 893 486.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 368 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 021 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 794 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 147.00 | |
GE Autres charges | | | 10 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 910 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 223.00 | 6 004.00 | | 22 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 600.00 | 4 000.00 | | 63 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 823.00 | 13 004.00 | | 85 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 672.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 867.00 | 672.00 | | 65 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 955.00 | 12 331.00 | | 19 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 796.00 | 4 113.00 | | -8 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 981 983.00 | 5 264 297.00 | | 5 981 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 968 554.00 | 5 255 100.00 | | 5 968 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 428.00 | 9 196.00 | | 13 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 765 220.00 | | 503 692.00 | 1 765 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 854.00 | 2 092 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 854.00 | 1 727 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 018.00 | | 236 041.00 | 1 668 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 898.00 | | 267 651.00 | 95 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 277.00 | 214 009.00 | 131 166.00 | 1 064 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 277.00 | 214 009.00 | 131 166.00 | 1 064 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | 1 147.00 | | 3 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 21 147.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 21 147.00 | | 3 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 147.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 838 836.00 | 838 836.00 | | 838 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 726.00 | 141 726.00 | | 141 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 898.00 | 93 898.00 | | 93 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 412.00 | 31 412.00 | | 31 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 268 355.00 | 1 355.00 | 267 000.00 | 268 355.00 |
UP Prêts | 35 333.00 | | 35 333.00 | 35 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 704.00 | | 32 704.00 | 32 704.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 306.00 | 1 262 306.00 | | 1 262 306.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VB T. V. A. | 71 816.00 | 71 816.00 | | 71 816.00 |
VC Groupe et associés | 12 694.00 | 12 694.00 | | 12 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 302.00 | 95 361.00 | 121 942.00 | 217 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 231.00 | | | 105 231.00 |
VP Divers | 16 061.00 | 16 061.00 | | 16 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 577.00 | 68 577.00 | | 68 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 680.00 | 1 456 643.00 | 335 037.00 | 1 791 680.00 |
VW T.V.A. | 243 905.00 | 243 905.00 | | 243 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 271.00 | 1 458 330.00 | 121 942.00 | 1 580 271.00 |