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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 014.00 | 23 014.00 | | 23 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 203.00 | 48 123.00 | 82 081.00 | 130 203.00 |
BT Marchandises | 31 250.00 | | 31 250.00 | 31 250.00 |
BZ Autres créances | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CF Disponibilités | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 584.00 | | 36 584.00 | 36 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 787.00 | 48 123.00 | 118 665.00 | 166 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 650.00 | 90 650.00 | | 90 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
DH Report à nouveau | 7 776.00 | 10 219.00 | | 7 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 665.00 | -2 443.00 | | 3 665.00 |
DL TOTAL (I) | 103 119.00 | 99 454.00 | | 103 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 785.00 | 6 284.00 | | 5 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 580.00 | 9 153.00 | | 9 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181.00 | 1 570.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 546.00 | 17 007.00 | | 15 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 665.00 | 116 461.00 | | 118 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 546.00 | 17 007.00 | | 15 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 328.00 | | 86 328.00 | 86 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 328.00 | | 86 328.00 | 86 328.00 |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 578.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 258.00 | 2 845.00 | | 1 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217.00 | 150.00 | | 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217.00 | 150.00 | | 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217.00 | -150.00 | | -217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 775.00 | 85 071.00 | | 86 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 111.00 | 87 514.00 | | 83 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 665.00 | -2 443.00 | | 3 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 100.00 | | 103.00 | 130 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 977.00 | | 103.00 | 1 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VI Groupe et associés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VW T.V.A. | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |