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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 906.00 | 13 453.00 | 452.00 | 13 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 987.00 | 90 517.00 | 44 470.00 | 134 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 228.00 | | 96 228.00 | 96 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 922.00 | 103 970.00 | 141 952.00 | 245 922.00 |
BT Marchandises | 114 537.00 | | 114 537.00 | 114 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 848.00 | | 46 848.00 | 46 848.00 |
BZ Autres créances | 34 234.00 | | 34 234.00 | 34 234.00 |
CF Disponibilités | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 304.00 | | 216 304.00 | 216 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 226.00 | 103 970.00 | 358 256.00 | 462 226.00 |
CP Parts à moins d’un an | 96 228.00 | | | 96 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
DH Report à nouveau | | -1 086.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 399.00 | 22 053.00 | | 6 399.00 |
DL TOTAL (I) | 35 615.00 | 29 216.00 | | 35 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 350.00 | 61 810.00 | | 51 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 858.00 | 102.00 | | 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 569.00 | 112 900.00 | | 110 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 863.00 | 145 359.00 | | 159 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 641.00 | 320 672.00 | | 322 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 256.00 | 349 889.00 | | 358 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 641.00 | 320 672.00 | | 322 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 326.00 | | 11 136.00 | 258 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 540.00 | 245 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 540.00 | 148 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 298.00 | | 11 136.00 | 161 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 029.00 | | | 97 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 795.00 | 20 396.00 | 22 221.00 | 105 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 795.00 | 20 396.00 | 22 221.00 | 105 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 569.00 | 110 569.00 | | 110 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 493.00 | 37 493.00 | | 37 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 870.00 | 63 870.00 | | 63 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 229.00 | 96 229.00 | | 96 229.00 |
UX Autres créances clients | 46 849.00 | 46 849.00 | | 46 849.00 |
VB T. V. A. | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 350.00 | 51 350.00 | | 51 350.00 |
VI Groupe et associés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 946.00 | 25 946.00 | | 25 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 726.00 | 53 726.00 | | 53 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 668.00 | 182 668.00 | | 182 668.00 |
VW T.V.A. | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 641.00 | 322 641.00 | | 322 641.00 |