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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 529.00 | 460.00 | 1 068.00 | 1 529.00 |
AH Fonds commercial | 196 250.00 | | 196 250.00 | 196 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 985.00 | 18 986.00 | 3 998.00 | 22 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 797.00 | 129 001.00 | 56 795.00 | 185 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 762.00 | 148 449.00 | 259 312.00 | 407 762.00 |
BT Marchandises | 607 637.00 | | 607 637.00 | 607 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
BZ Autres créances | 39 910.00 | | 39 910.00 | 39 910.00 |
CF Disponibilités | 64 814.00 | | 64 814.00 | 64 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 419.00 | | 6 419.00 | 6 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 873.00 | | 720 873.00 | 720 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 635.00 | 148 449.00 | 980 186.00 | 1 128 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 434 396.00 | 371 471.00 | | 434 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 655.00 | 62 925.00 | | 39 655.00 |
DL TOTAL (I) | 482 851.00 | 443 196.00 | | 482 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 814.00 | 107 941.00 | | 159 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 158.00 | 207 086.00 | | 195 158.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 337.00 | 12 138.00 | | 15 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 188.00 | 48 882.00 | | 90 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 833.00 | 41 299.00 | | 31 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 50.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 334.00 | 417 399.00 | | 497 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 186.00 | 860 595.00 | | 980 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 024.00 | 379 326.00 | | 377 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 493.00 | | 34 270.00 | 373 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 250.00 | | 1 530.00 | 196 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 043.00 | | 32 740.00 | 176 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 564.00 | 12 886.00 | | 135 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 461.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 564.00 | 12 425.00 | | 135 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 814.00 | 54 842.00 | 99 066.00 | 159 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 188.00 | 90 188.00 | | 90 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 995.00 | 231 995.00 | | 231 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 530.00 | 46 330.00 | 1 200.00 | 47 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 997.00 | 377 025.00 | 99 066.00 | 481 997.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 39 910.00 | 39 910.00 | | 39 910.00 |