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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 351.00 | 51 369.00 | 7 981.00 | 59 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 864.00 | 122 305.00 | 31 558.00 | 153 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 024.00 | 175 074.00 | 50 949.00 | 226 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588 903.00 | | 588 903.00 | 588 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 535.00 | | 116 535.00 | 116 535.00 |
BZ Autres créances | 188 757.00 | | 188 757.00 | 188 757.00 |
CF Disponibilités | 1 119 322.00 | | 1 119 322.00 | 1 119 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 309.00 | | 67 309.00 | 67 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 080 829.00 | | 2 080 829.00 | 2 080 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 854.00 | 175 074.00 | 2 131 779.00 | 2 306 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 84 995.00 | | | 84 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 559.00 | | | 134 559.00 |
DL TOTAL (I) | 274 555.00 | | | 274 555.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 980.00 | | | 540 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 077 697.00 | | | 1 077 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 555.00 | | | 58 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 281.00 | | | 141 281.00 |
EA Autres dettes | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 820 223.00 | | | 1 820 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 779.00 | | | 2 131 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 233.00 | | | 320 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 297.00 | | 37 609.00 | 197 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 882.00 | 226 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 882.00 | 153 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 051.00 | | 1 700.00 | 59 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 837.00 | | 26 909.00 | 135 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 409.00 | | 9 000.00 | 2 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 415.00 | 26 678.00 | 8 019.00 | 156 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 358.00 | 5 411.00 | | 47 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 057.00 | 21 267.00 | 8 019.00 | 109 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 000.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 556.00 | 58 556.00 | | 58 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 282.00 | 141 282.00 | | 141 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 409.00 | | 11 409.00 | 11 409.00 |
UX Autres créances clients | 116 536.00 | 116 536.00 | | 116 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 980.00 | 118 687.00 | 361 303.00 | 540 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 020.00 | | | 59 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 758.00 | 188 758.00 | | 188 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 310.00 | 67 310.00 | | 67 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 012.00 | 372 603.00 | 11 409.00 | 384 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 526.00 | 320 233.00 | 361 303.00 | 742 526.00 |