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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 328 038.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 37 350.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 478 765.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 65 215.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 017 000.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 35 450.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 230 168.00 | |
BZ Autres créances | | | 206 579.00 | |
CF Disponibilités | | | 22 811.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 178 819.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 673 826.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 690 826.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 107 631.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 500.00 | 215 500.00 | | 215 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 318.00 | 24 318.00 | | 24 318.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 686.00 | 11 466.00 | | 11 686.00 |
DG Autres réserves | 61 417.00 | 57 238.00 | | 61 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 240.00 | 4 399.00 | | 25 240.00 |
DL TOTAL (I) | 338 161.00 | 312 921.00 | | 338 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 100.00 | 1 219 264.00 | | 1 220 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 771.00 | 513 715.00 | | 521 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 963.00 | 534 714.00 | | 606 963.00 |
EA Autres dettes | 3 831.00 | 6 373.00 | | 3 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 665.00 | 2 274 065.00 | | 2 352 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 690 826.00 | 2 586 987.00 | | 2 690 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 015.00 | 2 176 337.00 | | 1 939 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588 259.00 | 458 961.00 | | 588 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 242.00 | | 189 569.00 | 1 529 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 141.00 | 1 596 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 141.00 | 1 089 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 384.00 | | | 334 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 022 012.00 | | 189 569.00 | 1 022 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 847.00 | | | 172 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 338.00 | 160 027.00 | 49 694.00 | 469 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 346.00 | | | 6 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 992.00 | 160 027.00 | 49 694.00 | 462 992.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 771.00 | 521 771.00 | | 521 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 009.00 | 197 009.00 | | 197 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 061.00 | 136 061.00 | | 136 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 215.00 | | 65 215.00 | 65 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 238 646.00 | 1 238 646.00 | | 1 238 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |
VB T. V. A. | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
VC Groupe et associés | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 100.00 | 806 450.00 | 413 650.00 | 1 220 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 647 737.00 | | | 647 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 799.00 | | | 208 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 612.00 | 123 612.00 | | 123 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 819.00 | 178 819.00 | | 178 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 225.00 | 1 655 010.00 | 65 215.00 | 1 720 225.00 |
VW T.V.A. | 269 731.00 | 269 731.00 | | 269 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 665.00 | 1 939 015.00 | 413 650.00 | 2 352 665.00 |