| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 635.00 | 54 497.00 | 4 138.00 | 58 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 898.00 | 41 023.00 | 1 875.00 | 42 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 057.00 | 17 912.00 | 145.00 | 18 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 390.00 | 113 431.00 | 10 958.00 | 124 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 90 040.00 | | 90 040.00 | 90 040.00 |
CF Disponibilités | 26 318.00 | | 26 318.00 | 26 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 383.00 | | 125 383.00 | 125 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 773.00 | 113 431.00 | 136 341.00 | 249 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
DH Report à nouveau | -161 939.00 | -158 860.00 | | -161 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 712.00 | -3 079.00 | | -49 712.00 |
DL TOTAL (I) | -202 845.00 | -153 133.00 | | -202 845.00 |
DP Provisions pour risques | 43 037.00 | 43 037.00 | | 43 037.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 069.00 | 64 069.00 | | 64 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 392.00 | 5 587.00 | | 15 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 207.00 | 10 258.00 | | 8 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 309.00 | 67 162.00 | | 68 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 857.00 | 145 935.00 | | 179 857.00 |
EA Autres dettes | 3 353.00 | 2 859.00 | | 3 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 117.00 | 231 800.00 | | 275 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 341.00 | 142 736.00 | | 136 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 962.00 | 223 594.00 | | 268 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 392.00 | 5 587.00 | | 15 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 734.00 | | 27 734.00 | 27 734.00 |
FD Production vendue biens | 366 469.00 | | 366 469.00 | 366 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 203.00 | | 394 203.00 | 394 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 644.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 881.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 962.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 443.00 | 9 057.00 | | 8 443.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 380.00 | | | 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 782.00 | 2 319.00 | | 10 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 782.00 | 2 319.00 | | 10 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 532.00 | 541.00 | | 1 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 532.00 | 541.00 | | 1 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 250.00 | 1 778.00 | | 9 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 434.00 | 419 523.00 | | 413 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 146.00 | 422 602.00 | | 463 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 712.00 | -3 079.00 | | -49 712.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 390.00 | | | 124 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 590.00 | | | 119 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 787.00 | 3 644.00 | | 109 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 787.00 | 3 644.00 | | 109 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 069.00 | | | 64 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 069.00 | | | 64 069.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 207.00 | 2 052.00 | 6 155.00 | 8 207.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 309.00 | 68 309.00 | | 68 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 689.00 | 69 689.00 | | 69 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 282.00 | | | 282.00 |
VB T. V. A. | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
VC Groupe et associés | 70 236.00 | | | 70 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 458.00 | 49 458.00 | | 49 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 850.00 | | | 11 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 819.00 | 91 019.00 | 4 800.00 | 95 819.00 |
VW T.V.A. | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 117.00 | 268 962.00 | 6 155.00 | 275 117.00 |