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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 199.00 | 11 904.00 | 2 294.00 | 14 199.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 229.00 | 11 904.00 | 2 324.00 | 14 229.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 794.00 | 4 105.00 | 60 689.00 | 64 794.00 |
072 Créances – Autres | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
084 Disponibilités | 16 497.00 | | 16 497.00 | 16 497.00 |
092 Charges constatées d’avance | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 738.00 | 4 105.00 | 80 633.00 | 84 738.00 |
110 Total général Actif | 98 966.00 | 16 009.00 | 82 957.00 | 98 966.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 446.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 286.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 128.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 834.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 105.00 | | | 4 105.00 |