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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 11 423 572.00 | | 11 423 572.00 | 11 423 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BZ Autres créances | 640 009.00 | | 640 009.00 | 640 009.00 |
CF Disponibilités | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 765.00 | | 651 765.00 | 651 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 075 337.00 | | 12 075 337.00 | 12 075 337.00 |
CU Autres participations | 11 423 572.00 | | 11 423 572.00 | 11 423 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 935 745.00 | 7 935 745.00 | | 7 935 745.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 876 390.00 | 876 390.00 | | 876 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 793 575.00 | 793 575.00 | | 793 575.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 819 217.00 | 819 217.00 | | 819 217.00 |
DG Autres réserves | 947 869.00 | 151 293.00 | | 947 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 203.00 | 796 576.00 | | -11 203.00 |
DL TOTAL (I) | 11 361 593.00 | 11 372 795.00 | | 11 361 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 060.00 | 500 154.00 | | 500 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 624.00 | 234 987.00 | | 197 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 160.00 | 6 950.00 | | 6 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 744.00 | 751 991.00 | | 713 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 075 337.00 | 12 124 786.00 | | 12 075 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 1 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 690.00 | 12 942.00 | | 14 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 942.00 | 825 208.00 | | 17 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 145.00 | 28 632.00 | | 29 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 203.00 | 796 576.00 | | -11 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 423 572.00 | | | 11 423 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 423 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 423 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 423 572.00 | | | 11 423 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 423 572.00 | | | 11 423 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 423 572.00 | | | 11 423 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VC Groupe et associés | 640 009.00 | 640 009.00 | | 640 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 060.00 | 500 060.00 | | 500 060.00 |
VI Groupe et associés | 197 624.00 | 197 624.00 | | 197 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 619.00 | 642 619.00 | | 642 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 744.00 | 713 744.00 | | 713 744.00 |