| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 497.00 | 3 252.00 | 1 244.00 | 4 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 938.00 | 57 736.00 | 3 202.00 | 60 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 895.00 | 60 988.00 | 26 906.00 | 87 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 183.00 | | 45 183.00 | 45 183.00 |
BZ Autres créances | 30 467.00 | | 30 467.00 | 30 467.00 |
CF Disponibilités | 57 984.00 | | 57 984.00 | 57 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 156.00 | | 140 156.00 | 140 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 051.00 | 60 988.00 | 167 062.00 | 228 051.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 193.00 | 4 403.00 | | 5 193.00 |
DG Autres réserves | 253.00 | 28 257.00 | | 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 605.00 | 15 785.00 | | 28 605.00 |
DL TOTAL (I) | 154 052.00 | 168 447.00 | | 154 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 109.00 | | | 2 109.00 |
EA Autres dettes | 4 359.00 | 10 873.00 | | 4 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 010.00 | 10 873.00 | | 13 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 062.00 | 179 320.00 | | 167 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 010.00 | 10 873.00 | | 13 010.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 547 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 547 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 882.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 550 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 61 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 965.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 6 647.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 6 647.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 5.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 5.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | 6 642.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 631.00 | 62.00 | | 3 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 102.00 | 541 015.00 | | 550 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 496.00 | 525 229.00 | | 521 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 605.00 | 15 785.00 | | 28 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 085.00 | | 3 679.00 | 86 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 868.00 | 87 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 868.00 | 65 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 160.00 | | | 22 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 625.00 | | 3 679.00 | 63 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 042.00 | 815.00 | 1 868.00 | 62 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 042.00 | 815.00 | 1 868.00 | 62 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
UX Autres créances clients | 45 183.00 | 45 183.00 | | 45 183.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 468.00 | 30 468.00 | | 30 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 172.00 | 82 172.00 | | 82 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |