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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 098.00 | 17 098.00 | | 17 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 110.00 | 31 088.00 | 7 021.00 | 38 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 880.00 | 48 677.00 | 77 202.00 | 125 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 985.00 | | 88 985.00 | 88 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 466.00 | | 44 466.00 | 44 466.00 |
BZ Autres créances | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
CF Disponibilités | 121 206.00 | | 121 206.00 | 121 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 065.00 | | 276 065.00 | 276 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 945.00 | 48 677.00 | 353 268.00 | 401 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 080.00 | 25 080.00 | | 25 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 850.00 | 83 850.00 | | 83 850.00 |
DH Report à nouveau | -36 029.00 | -122 864.00 | | -36 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 828.00 | 86 835.00 | | 76 828.00 |
DL TOTAL (I) | 156 558.00 | 79 729.00 | | 156 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 778.00 | 100 000.00 | | 60 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198.00 | 1 778.00 | | 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 727.00 | 70 911.00 | | 80 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 977.00 | 54 540.00 | | 54 977.00 |
EA Autres dettes | | 10 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 710.00 | 237 820.00 | | 196 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 268.00 | 317 549.00 | | 353 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 168.00 | 237 820.00 | | 161 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 765.00 | | 860 765.00 | 860 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 765.00 | | 860 765.00 | 860 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 656.00 | |
GE Autres charges | | | 7 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 916.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 499.00 | 1 916.00 | | 1 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | 394.00 | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 394.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 736.00 | 1 521.00 | | 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 693.00 | | | 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 424.00 | 774 999.00 | | 874 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 595.00 | 688 164.00 | | 797 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 828.00 | 86 835.00 | | 76 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 259.00 | | 5 521.00 | 127 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 900.00 | 125 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 900.00 | 58 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 390.00 | | | 65 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 552.00 | | 3 657.00 | 51 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 317.00 | | 1 864.00 | 10 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 921.00 | 3 657.00 | 6 900.00 | 51 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 015.00 | 375.00 | 6 900.00 | 7 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 905.00 | 3 282.00 | | 44 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 728.00 | 80 728.00 | | 80 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 852.00 | 27 852.00 | | 27 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 44 466.00 | 44 466.00 | | 44 466.00 |
VB T. V. A. | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 493.00 | 24 951.00 | 35 542.00 | 60 493.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 507.00 | | | 64 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 173.00 | 70 173.00 | | 70 173.00 |
VW T.V.A. | 25 423.00 | 25 423.00 | | 25 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 511.00 | 160 969.00 | 35 542.00 | 196 511.00 |