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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 36 751.00 | 36 751.00 | | 36 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 751.00 | 36 751.00 | 156 000.00 | 192 751.00 |
BT Marchandises | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BZ Autres créances | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CF Disponibilités | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 278.00 | 36 751.00 | 172 528.00 | 209 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
DG Autres réserves | 52 963.00 | | | 52 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DL TOTAL (I) | 61 103.00 | | | 61 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 472.00 | | | 20 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 174.00 | | | 13 174.00 |
EA Autres dettes | 46 720.00 | | | 46 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 425.00 | | | 111 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 528.00 | | | 172 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 002.00 | | 220 002.00 | 220 002.00 |
FG Production vendue services | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 079.00 | | 220 079.00 | 220 079.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 470.00 | |
GE Autres charges | | | 9 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 793.00 | | | 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 793.00 | | | 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 871.00 | | | 220 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 785.00 | | | 219 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 751.00 | | | 192 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 751.00 | | | 36 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 751.00 | | | 36 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 751.00 | | | 36 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 472.00 | 20 472.00 | | 20 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 398.00 | 7 398.00 | | 7 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 684.00 | | | 8 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17.00 | | | 17.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 108.00 | 7 108.00 | 6 000.00 | 13 108.00 |
VW T.V.A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 425.00 | 111 425.00 | | 111 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 655.00 | | | 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
ST Autres comptes | 27 045.00 | | | 27 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 040.00 | | | 13 040.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 587.00 | | | 17 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 071.00 | | | 25 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 483.00 | | | 22 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 367.00 | | | 59 367.00 |