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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838.00 | 179.00 | 660.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 938.00 | 179.00 | 2 760.00 | 2 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 477.00 | | 32 477.00 | 32 477.00 |
BZ Autres créances | 57 142.00 | | 57 142.00 | 57 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CF Disponibilités | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 897.00 | | 96 897.00 | 96 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 836.00 | 179.00 | 99 657.00 | 99 836.00 |
CU Autres participations | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 740.00 | 27 740.00 | | 27 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 774.00 | 760.00 | | 2 774.00 |
DG Autres réserves | 24 617.00 | 16 135.00 | | 24 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 342.00 | 10 496.00 | | 11 342.00 |
DL TOTAL (I) | 66 473.00 | 55 131.00 | | 66 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 1 701.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 848.00 | 24 098.00 | | 16 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 089.00 | 17 090.00 | | 13 089.00 |
EA Autres dettes | 2 766.00 | 6 685.00 | | 2 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 184.00 | 49 575.00 | | 33 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 657.00 | 104 706.00 | | 99 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 184.00 | 49 575.00 | | 33 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 234.00 | | 19 234.00 | 19 234.00 |
FG Production vendue services | 83 717.00 | 500.00 | 84 217.00 | 83 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 951.00 | 500.00 | 103 451.00 | 102 951.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 709.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 100.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497.00 | | | 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 169.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 169.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 464.00 | -169.00 | | 464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 007.00 | 1 882.00 | | 2 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 372.00 | 112 299.00 | | 108 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 030.00 | 101 803.00 | | 97 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 342.00 | 10 496.00 | | 11 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 509.00 | | 1 908.00 | 7 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 537.00 | 2 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 479.00 | 2 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 942.00 | 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942.00 | | 838.00 | 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 567.00 | | 1 070.00 | 6 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 942.00 | 179.00 | 942.00 | 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942.00 | 179.00 | 942.00 | 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 32 477.00 | 32 477.00 | | 32 477.00 |
VB T. V. A. | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VI Groupe et associés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 937.00 | 54 937.00 | | 54 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 231.00 | 89 931.00 | 300.00 | 90 231.00 |
VW T.V.A. | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 184.00 | 33 184.00 | | 33 184.00 |