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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 564 274.00 | 5 564 274.00 | | 5 564 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 223 039.00 | 11 223 039.00 | | 11 223 039.00 |
CF Disponibilités | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 702.00 | | 27 702.00 | 27 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 250 741.00 | 11 223 039.00 | 27 702.00 | 11 250 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 564 274.00 | | | 5 564 274.00 |
CU Autres participations | 5 658 765.00 | 5 658 765.00 | | 5 658 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 660.00 | 325 660.00 | | 325 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
DG Autres réserves | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
DH Report à nouveau | -321 897.00 | -219 778.00 | | -321 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 779.00 | -102 118.00 | | -10 779.00 |
DL TOTAL (I) | 11 830.00 | 22 610.00 | | 11 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 14.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 11 600.00 | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 871.00 | 21 725.00 | | 15 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 702.00 | 44 335.00 | | 27 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 871.00 | 21 725.00 | | 15 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 092.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 092.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 54.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 171.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 171.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 196.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -25.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 092.00 | 55 749.00 | | 55 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 871.00 | 157 867.00 | | 65 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 779.00 | -102 118.00 | | -10 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 167 947.00 | | 110 670.00 | 11 167 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 578.00 | 11 223 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 578.00 | 11 223 039.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 167 947.00 | | 110 670.00 | 11 167 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 509 182.00 | 55 092.00 | | 5 509 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 167 947.00 | 55 092.00 | | 11 167 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 167 947.00 | 55 092.00 | | 11 167 947.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 55 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 564 274.00 | 5 564 274.00 | | 5 564 274.00 |
VI Groupe et associés | 10 111.00 | 10 111.00 | | 10 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 564 274.00 | 5 564 274.00 | | 5 564 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |