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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 262.00 | 90 058.00 | 62 204.00 | 152 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 856.00 | 91 208.00 | 65 648.00 | 156 856.00 |
BT Marchandises | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 708.00 | 23 158.00 | 227 551.00 | 250 708.00 |
BZ Autres créances | 175 983.00 | | 175 983.00 | 175 983.00 |
CF Disponibilités | 707 762.00 | | 707 762.00 | 707 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 157.00 | 23 158.00 | 1 167 999.00 | 1 191 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 013.00 | 114 366.00 | 1 233 647.00 | 1 348 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 307 961.00 | 266 974.00 | | 307 961.00 |
DH Report à nouveau | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 575.00 | 40 987.00 | | 120 575.00 |
DL TOTAL (I) | 461 691.00 | 341 116.00 | | 461 691.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 355.00 | 6 933.00 | | 9 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 355.00 | 6 933.00 | | 9 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 338.00 | 254 417.00 | | 204 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 984.00 | 66 500.00 | | 112 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 684.00 | 77 662.00 | | 113 684.00 |
EA Autres dettes | 314 377.00 | 55 555.00 | | 314 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 601.00 | 454 248.00 | | 762 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 647.00 | 802 297.00 | | 1 233 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 117.00 | 21 091.00 | | 70 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 967.00 | 21 091.00 | | 68 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 933.00 | | | 6 933.00 |
6T Sur comptes clients | 373.00 | | | 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373.00 | | | 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114.00 | | | 114.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 984.00 | | | 112 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 684.00 | | | 113 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 377.00 | | | 314 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 338.00 | | | 204 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428 395.00 | 428 395.00 | | 428 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 839.00 | 428 395.00 | | 431 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 601.00 | | | 762 601.00 |