| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 016.00 | 33 824.00 | 2 192.00 | 36 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 738.00 | 48 207.00 | 17 531.00 | 65 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 252.00 | | 117 252.00 | 117 252.00 |
BZ Autres créances | 35 277.00 | | 35 277.00 | 35 277.00 |
CF Disponibilités | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 324.00 | | 159 324.00 | 159 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 063.00 | 48 207.00 | 176 855.00 | 225 063.00 |
CP Parts à moins d’un an | 720.00 | | | 720.00 |
CU Autres participations | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 26 200.00 | 11 815.00 | 14 385.00 | 26 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 840.00 | 7 840.00 | | 7 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
DG Autres réserves | 58 279.00 | 23 015.00 | | 58 279.00 |
DH Report à nouveau | | -16 256.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 822.00 | 51 520.00 | | -40 822.00 |
DL TOTAL (I) | 37 457.00 | 78 279.00 | | 37 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 556.00 | 46 430.00 | | 40 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 152.00 | 110 386.00 | | 94 152.00 |
EA Autres dettes | 4 575.00 | 7 073.00 | | 4 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 398.00 | 164 004.00 | | 139 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 855.00 | 242 283.00 | | 176 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 178.00 | 139 398.00 | | 175 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 923.00 | 3 100.00 | 497 023.00 | 493 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 923.00 | 3 100.00 | 497 023.00 | 493 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 859.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 286.00 | 413.00 | | 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 286.00 | 413.00 | | 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 096.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 866.00 | | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 096.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286.00 | -683.00 | | 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 087.00 | -26 961.00 | | -11 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 528.00 | 592 265.00 | | 502 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 350.00 | 540 745.00 | | 543 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 822.00 | 51 520.00 | | -40 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 893.00 | | 846.00 | 64 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 200.00 | | | 26 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 738.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 170.00 | | 846.00 | 35 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 954.00 | | | 954.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 349.00 | 6 859.00 | | 41 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 575.00 | 5 240.00 | | 6 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 205.00 | 1 619.00 | | 32 205.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 556.00 | 40 556.00 | | 40 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 078.00 | 46 078.00 | | 46 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 117 252.00 | | | 117 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 789.00 | | | 789.00 |
VB T. V. A. | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 007.00 | | | 15 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240.00 | | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 489.00 | 153 489.00 | | 153 489.00 |
VW T.V.A. | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 398.00 | 139 398.00 | | 139 398.00 |