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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 076.00 | 8 076.00 | | 8 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 955.00 | 17 227.00 | 2 728.00 | 19 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 031.00 | 25 303.00 | 122 728.00 | 148 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 212.00 | | 24 212.00 | 24 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 772.00 | | 47 772.00 | 47 772.00 |
BZ Autres créances | 61 638.00 | | 61 638.00 | 61 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 178.00 | | 216 178.00 | 216 178.00 |
CF Disponibilités | 745 860.00 | | 745 860.00 | 745 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 660.00 | | 1 095 660.00 | 1 095 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 691.00 | 25 303.00 | 1 218 388.00 | 1 243 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
DG Autres réserves | 1 019 536.00 | 972 441.00 | | 1 019 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 765.00 | 47 095.00 | | 75 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 350.00 | 1 080 586.00 | | 1 156 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 170.00 | 22 698.00 | | 7 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 134.00 | 38 784.00 | | 36 134.00 |
EA Autres dettes | 3 073.00 | 1 577.00 | | 3 073.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 038.00 | 63 059.00 | | 62 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 218 388.00 | 1 143 645.00 | | 1 218 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 523 991.00 | | 523 991.00 | 523 991.00 |
FG Production vendue services | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 897.00 | | 527 897.00 | 527 897.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 654.00 | |
GE Autres charges | | | 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 209.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 120.00 | |
GN Différences positives de change | | | 295.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 416.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 705.00 | -18 916.00 | | -11 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 312.00 | 526 436.00 | | 540 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 548.00 | 479 341.00 | | 464 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 765.00 | 47 095.00 | | 75 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 649.00 | 654.00 | | 24 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 076.00 | | | 8 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 573.00 | 654.00 | | 16 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 134.00 | 36 134.00 | | 36 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 411.00 | 109 411.00 | | 109 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 411.00 | 109 411.00 | | 109 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 038.00 | 62 038.00 | | 62 038.00 |