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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 773.00 | 3 636.00 | 1 136.00 | 4 773.00 |
AP Constructions | 52 871.00 | 21 027.00 | 31 843.00 | 52 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 957.00 | 5 957.00 | | 5 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 456.00 | 139 308.00 | 93 148.00 | 232 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 059.00 | 169 930.00 | 126 128.00 | 296 059.00 |
BT Marchandises | 73 463.00 | | 73 463.00 | 73 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 826.00 | | 25 826.00 | 25 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 778 394.00 | 118 002.00 | 3 660 392.00 | 3 778 394.00 |
BZ Autres créances | 73 924.00 | | 73 924.00 | 73 924.00 |
CF Disponibilités | 626 229.00 | | 626 229.00 | 626 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 583 787.00 | 118 002.00 | 4 465 785.00 | 4 583 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 879 846.00 | 287 932.00 | 4 591 913.00 | 4 879 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 186 014.00 | 948 925.00 | | 1 186 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 069.00 | 287 089.00 | | 254 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 084.00 | 1 346 014.00 | | 1 550 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 180.00 | 89 669.00 | | 49 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 71 836.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 059.00 | 12 798.00 | | 7 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 822 348.00 | 1 333 781.00 | | 2 822 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 990.00 | 164 927.00 | | 144 990.00 |
EA Autres dettes | 18 252.00 | 915.00 | | 18 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 832.00 | 1 673 927.00 | | 3 041 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 913.00 | 3 019 938.00 | | 4 591 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 215.00 | | 2 301.00 | 294 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 296 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457.00 | 291 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 441.00 | | 2 301.00 | 289 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 055.00 | 58 875.00 | | 111 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 971.00 | 665.00 | | 2 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 083.00 | 58 210.00 | | 108 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 822 348.00 | 2 822 348.00 | | 2 822 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 381.00 | 49 381.00 | | 49 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 555.00 | 50 555.00 | | 50 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 252.00 | 18 252.00 | | 18 252.00 |
UX Autres créances clients | 3 636 912.00 | 3 636 912.00 | | 3 636 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 141 482.00 | 141 482.00 | | 141 482.00 |
VB T. V. A. | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 964.00 | 30 645.00 | 18 319.00 | 48 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 947.00 | | | 37 947.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VP Divers | 46 869.00 | 46 869.00 | | 46 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 894.00 | 8 894.00 | | 8 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
VW T.V.A. | 36 160.00 | 36 160.00 | | 36 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 034 769.00 | 3 016 452.00 | 18 319.00 | 3 034 769.00 |