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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 243.00 | 19 046.00 | 1 196.00 | 20 243.00 |
AH Fonds commercial | 178 952.00 | 72 238.00 | 106 714.00 | 178 952.00 |
AP Constructions | 80 351.00 | 57 272.00 | 23 078.00 | 80 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 354.00 | 131 794.00 | 12 560.00 | 144 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 420.00 | 1 161 127.00 | 107 292.00 | 1 268 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 397.00 | 1 441 480.00 | 250 917.00 | 1 692 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
BZ Autres créances | 264 715.00 | | 264 715.00 | 264 715.00 |
CF Disponibilités | 218 470.00 | | 218 470.00 | 218 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 930.00 | | 502 930.00 | 502 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 328.00 | 1 441 480.00 | 753 847.00 | 2 195 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
DG Autres réserves | 14 685.00 | 24 795.00 | | 14 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 944.00 | -10 109.00 | | 176 944.00 |
DL TOTAL (I) | 599 053.00 | 422 108.00 | | 599 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967.00 | 316.00 | | 967.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 898.00 | 22 811.00 | | 8 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 401.00 | 53 564.00 | | 62 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 527.00 | 61 451.00 | | 82 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 653.00 | | |
EA Autres dettes | | 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 794.00 | 140 376.00 | | 154 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 847.00 | 562 485.00 | | 753 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 896.00 | 117 564.00 | | 145 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 967.00 | 316.00 | | 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -274.00 | | -274.00 | -274.00 |
FG Production vendue services | 920 687.00 | | 920 687.00 | 920 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 412.00 | | 920 412.00 | 920 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 473.00 | |
GE Autres charges | | | 65 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 740.00 | 779.00 | | 1 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 65 403.00 | 50 288.00 | | 65 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -13 731.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 028.00 | 677 452.00 | | 1 017 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 083.00 | 687 561.00 | | 840 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 944.00 | -10 109.00 | | 176 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 406.00 | | 1 992.00 | 1 690 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 692 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 493 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 196.00 | | | 199 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 210.00 | | 1 917.00 | 1 491 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 404 007.00 | 37 474.00 | | 1 404 007.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 72 239.00 | | | 72 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 036.00 | 1 011.00 | | 18 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 732.00 | 36 463.00 | | 1 313 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 401.00 | 62 401.00 | | 62 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 528.00 | 82 528.00 | | 82 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 715.00 | 264 715.00 | | 264 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 685.00 | 273 610.00 | 75.00 | 273 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 896.00 | 145 896.00 | | 145 896.00 |