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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 229.00 | 4 920.00 | 309.00 | 5 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 736.00 | 522 763.00 | 538 973.00 | 1 061 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 062.00 | 111 664.00 | 51 398.00 | 163 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 236 854.00 | 639 347.00 | 597 507.00 | 1 236 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 105.00 | | 41 105.00 | 41 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672 732.00 | | 672 732.00 | 672 732.00 |
BZ Autres créances | 40 563.00 | | 40 563.00 | 40 563.00 |
CF Disponibilités | 740 458.00 | | 740 458.00 | 740 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 442.00 | | 25 442.00 | 25 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 523 138.00 | | 1 523 138.00 | 1 523 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 992.00 | 639 347.00 | 2 120 645.00 | 2 759 992.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 488 803.00 | 488 803.00 | | 488 803.00 |
DH Report à nouveau | 84 499.00 | 41 359.00 | | 84 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 104.00 | 43 140.00 | | 91 104.00 |
DL TOTAL (I) | 672 656.00 | 581 552.00 | | 672 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 995.00 | 1 178 452.00 | | 984 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 624.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 707.00 | 693 860.00 | | 276 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 287.00 | 185 020.00 | | 186 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 989.00 | 2 085 955.00 | | 1 447 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 120 645.00 | 2 667 507.00 | | 2 120 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 026.00 | 1 073 281.00 | | 7 026.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 575.00 | 696.00 | | 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 356.00 | | 168 547.00 | 1 225 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 250.00 | 6 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 050.00 | 1 236 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 139.00 | 5 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 660.00 | 1 224 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 066.00 | | 303.00 | 5 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 190 214.00 | | 168 244.00 | 1 190 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 972.00 | 279 157.00 | 76 783.00 | 436 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 802.00 | 443.00 | 325.00 | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 170.00 | 278 715.00 | 76 458.00 | 432 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 707.00 | 276 707.00 | | 276 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 966.00 | 35 966.00 | | 35 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 660.00 | | 6 666.00 | 6 660.00 |
UX Autres créances clients | 672 732.00 | 672 732.00 | | 672 732.00 |
VB T. V. A. | 38 780.00 | 38 780.00 | | 38 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 420.00 | 238 982.00 | 745 438.00 | 984 420.00 |
VP Divers | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 442.00 | 25 442.00 | | 25 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 404.00 | 738 738.00 | 6 666.00 | 745 404.00 |
VW T.V.A. | 91 951.00 | 91 951.00 | | 91 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 989.00 | 702 551.00 | 745 438.00 | 1 447 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 719.00 | 15 942.00 | | 17 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 362.00 | 11 274.00 | | 29 362.00 |
ST Autres comptes | 1 291 999.00 | 1 314 459.00 | | 1 291 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 718.00 | 223 420.00 | | 134 718.00 |
YT Sous‐traitance | 344 236.00 | 512 867.00 | | 344 236.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 884.00 | 26 765.00 | | 16 884.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 546.00 | 8 637.00 | | 3 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 265.00 | 24 579.00 | | 21 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 509 054.00 | 600 373.00 | | 509 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 370 796.00 | 489 418.00 | | 370 796.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 817 199.00 | 2 088 785.00 | | 1 817 199.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |