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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 386 555.00 | | 386 555.00 | 386 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 534.00 | 9 875.00 | 1 659.00 | 11 534.00 |
BZ Autres créances | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
CF Disponibilités | 40 401.00 | | 40 401.00 | 40 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 507.00 | 9 875.00 | 76 632.00 | 86 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 063.00 | 9 875.00 | 463 188.00 | 473 063.00 |
CU Autres participations | 386 555.00 | | 386 555.00 | 386 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 335.00 | | | 12 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 000.00 | | | -166 000.00 |
DL TOTAL (I) | -146 165.00 | | | -146 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 880.00 | | | 376 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 775.00 | | | 216 775.00 |
EA Autres dettes | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 353.00 | | | 609 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 188.00 | | | 463 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 353.00 | | | 609 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 386.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 191 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 191 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 353 671.00 | | | 353 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 058.00 | | | 191 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 058.00 | | | 357 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 000.00 | | | -166 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 555.00 | | | 386 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 386 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 386 555.00 | | | 386 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 520.00 | 7 520.00 | | 7 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 216 775.00 | 216 775.00 | | 216 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 178.00 | 8 178.00 | | 8 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 534.00 | | | 11 534.00 |
VB T. V. A. | 30 195.00 | | | 30 195.00 |
VI Groupe et associés | 376 880.00 | 376 880.00 | | 376 880.00 |
VP Divers | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 106.00 | 46 106.00 | | 46 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 353.00 | 609 353.00 | | 609 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
ST Autres comptes | 235.00 | | | 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 575.00 | | | 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 497.00 | | | 497.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 812.00 | | | 2 812.00 |