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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 876.00 | 9 782.00 | 21 093.00 | 30 876.00 |
040 Immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 204.00 | 13 653.00 | 21 551.00 | 35 204.00 |
060 Stock marchandises | 39 542.00 | | 39 542.00 | 39 542.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 749.00 | | 28 749.00 | 28 749.00 |
072 Créances – Autres | 8 213.00 | | 8 213.00 | 8 213.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 105 831.00 | | 105 831.00 | 105 831.00 |
084 Disponibilités | 18 406.00 | | 18 406.00 | 18 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 028.00 | | 204 028.00 | 204 028.00 |
110 Total général Actif | 239 232.00 | 13 653.00 | 225 579.00 | 239 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 630.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 619.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 149.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 121.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 816.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 579.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 169.00 | | | 202 169.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 606.00 | | | 18 606.00 |
230 Autres produits | 8 178.00 | | | 8 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 953.00 | | | 228 953.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 258.00 | | | 118 258.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
242 Autres charges externes. | 74 837.00 | | | 74 837.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 671.00 | | | 43 671.00 |
252 Charges sociales | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
262 Autres charges | 117.00 | | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 230.00 | | | 263 230.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 277.00 | | | -34 277.00 |
280 Produits financiers | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
294 Charges financières | 840.00 | | | 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 447.00 | | | -39 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 334.00 | | | 2 334.00 |