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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 000.00 | 898.00 | 65 102.00 | 66 000.00 |
AP Constructions | 196 832.00 | 1 812.00 | 195 020.00 | 196 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 620.00 | 36 428.00 | 392 192.00 | 428 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 785.00 | 261.00 | 93 524.00 | 93 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 236.00 | 39 399.00 | 745 838.00 | 785 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BZ Autres créances | 179 561.00 | | 179 561.00 | 179 561.00 |
CF Disponibilités | 262 532.00 | | 262 532.00 | 262 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 931.00 | | 17 931.00 | 17 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 638.00 | | 484 638.00 | 484 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 875.00 | 39 399.00 | 1 230 476.00 | 1 269 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 63 829.00 | 63 828.00 | | 63 829.00 |
DH Report à nouveau | -9 211.00 | -10 957.00 | | -9 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 765.00 | 1 745.00 | | 21 765.00 |
DL TOTAL (I) | 103 882.00 | 82 117.00 | | 103 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 336.00 | 14.00 | | 433 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 366.00 | 16 684.00 | | 58 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 378.00 | 216 557.00 | | 477 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 046.00 | 55 769.00 | | 117 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 050.00 | | | 36 050.00 |
EA Autres dettes | 4 417.00 | 3 811.00 | | 4 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 594.00 | 292 838.00 | | 1 126 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 476.00 | 374 955.00 | | 1 230 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 528.00 | 292 838.00 | | 839 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 001 639.00 | | 1 001 639.00 | 1 001 639.00 |
FG Production vendue services | 110 455.00 | | 110 455.00 | 110 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 094.00 | | 1 112 094.00 | 1 112 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 553.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 425.00 | |
GE Autres charges | | | 62 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 353.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -993.00 | | | -993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 254 185.00 | | | 1 254 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 420.00 | | | 1 232 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 275.00 | | 751 837.00 | 642 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608 876.00 | 785 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 851.00 | 66 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 573 025.00 | 719 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 851.00 | | 66 000.00 | 35 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 424.00 | | 685 837.00 | 606 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 850.00 | 52 425.00 | 608 876.00 | 595 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 851.00 | 898.00 | 35 851.00 | 35 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 999.00 | 51 527.00 | 573 025.00 | 559 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 378.00 | 477 378.00 | | 477 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 823.00 | 55 823.00 | | 55 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 050.00 | 36 050.00 | | 36 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
UX Autres créances clients | 198.00 | | | 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
VB T. V. A. | 159 200.00 | | | 159 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 300.00 | 145 234.00 | 287 066.00 | 432 300.00 |
VI Groupe et associés | 58 366.00 | 58 366.00 | | 58 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 432 300.00 | | | 432 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 993.00 | | | 993.00 |
VP Divers | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 690.00 | 197 690.00 | | 197 690.00 |
VW T.V.A. | 39 742.00 | 39 742.00 | | 39 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 594.00 | 839 528.00 | 287 066.00 | 1 126 594.00 |