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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 820.00 | 43 586.00 | 3 233.00 | 46 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 722.00 | 45 019.00 | 18 703.00 | 63 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 426.00 | | 1 140 426.00 | 1 140 426.00 |
BZ Autres créances | 157 453.00 | | 157 453.00 | 157 453.00 |
CF Disponibilités | 602 145.00 | | 602 145.00 | 602 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 002.00 | | 1 903 002.00 | 1 903 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 725.00 | 45 019.00 | 1 921 706.00 | 1 966 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 376 980.00 | | | 376 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 361.00 | | | 267 361.00 |
DL TOTAL (I) | 688 342.00 | | | 688 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 023.00 | | | 100 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 714 695.00 | | | 714 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 646.00 | | | 406 646.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 364.00 | | | 1 233 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 706.00 | | | 1 921 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 364.00 | | | 1 233 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 928 089.00 | | 2 928 089.00 | 2 928 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 928 089.00 | | 2 928 089.00 | 2 928 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 926 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 919 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 764.00 | |
GE Autres charges | | | 3 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 876.00 | | | -1 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 183.00 | | | 183.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -183.00 | | | -183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 461.00 | | | 96 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 926 336.00 | | | 2 926 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 975.00 | | | 2 658 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 361.00 | | | 267 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 722.00 | | | 63 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 820.00 | | | 46 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 255.00 | 764.00 | | 44 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 822.00 | 764.00 | | 42 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 714 695.00 | 714 695.00 | | 714 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 612.00 | 54 612.00 | | 54 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 309.00 | 72 309.00 | | 72 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 140 426.00 | 1 140 426.00 | | 1 140 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VB T. V. A. | 132 738.00 | 132 738.00 | | 132 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 100 023.00 | 100 023.00 | | 100 023.00 |
VP Divers | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 432.00 | 25 432.00 | | 25 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 316 327.00 | 1 300 857.00 | 15 470.00 | 1 316 327.00 |
VW T.V.A. | 239 048.00 | 239 048.00 | | 239 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 364.00 | 1 233 364.00 | | 1 233 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 140 153.00 | | | 140 153.00 |
ST Autres comptes | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 448.00 | | | 29 448.00 |
YT Sous‐traitance | 1 716 847.00 | | | 1 716 847.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 028.00 | | | 16 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 585 466.00 | | | 585 466.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 389 423.00 | | | 389 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 919 011.00 | | | 1 919 011.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |