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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 252.00 | 147 777.00 | 475.00 | 148 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 983.00 | 51 458.00 | 5 525.00 | 56 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 482.00 | 211 865.00 | 23 617.00 | 235 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 589.00 | | 91 589.00 | 91 589.00 |
BP En cours de production de services | 101 579.00 | | 101 579.00 | 101 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 668 883.00 | | 668 883.00 | 668 883.00 |
BZ Autres créances | 67 475.00 | | 67 475.00 | 67 475.00 |
CF Disponibilités | 202 885.00 | | 202 885.00 | 202 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 771.00 | | 59 771.00 | 59 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 184.00 | | 1 192 184.00 | 1 192 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 667.00 | 211 865.00 | 1 215 802.00 | 1 427 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 63 242.00 | | | 63 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 502.00 | | | 211 502.00 |
DL TOTAL (I) | 340 744.00 | | | 340 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 700.00 | | | 81 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 423.00 | | | 373 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 300.00 | | | 282 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 995.00 | | | 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 528.00 | | | 135 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 057.00 | | | 875 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 802.00 | | | 1 215 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 552.00 | | | 813 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 280 105.00 | | 3 280 105.00 | 3 280 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 280 105.00 | | 3 280 105.00 | 3 280 105.00 |
FM Production stockée | | | 76 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 370 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 888 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 467.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 031 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 586.00 | | | 52 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 586.00 | | | 52 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 116.00 | | | -48 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 466.00 | | | 77 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 375 212.00 | | | 3 375 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 710.00 | | | 3 163 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 502.00 | | | 211 502.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 164.00 | | 6 662.00 | 229 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345.00 | 235 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345.00 | 205 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 858.00 | | 5 722.00 | 199 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 676.00 | | 939.00 | 11 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 764.00 | 18 467.00 | 345.00 | 193 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 644.00 | 7.00 | | 12 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 120.00 | 18 460.00 | 345.00 | 181 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 423.00 | 373 423.00 | | 373 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 157.00 | 63 157.00 | | 63 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 349.00 | 36 349.00 | | 36 349.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 688.00 | 56 688.00 | | 56 688.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 528.00 | 135 528.00 | | 135 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
UX Autres créances clients | 668 883.00 | 668 883.00 | | 668 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VB T. V. A. | 62 300.00 | 62 300.00 | | 62 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 700.00 | 20 196.00 | 61 504.00 | 81 700.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 746.00 | | | 101 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 491.00 | | | 127 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 771.00 | 59 771.00 | | 59 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 746.00 | 796 130.00 | 12 616.00 | 808 746.00 |
VW T.V.A. | 120 867.00 | 120 867.00 | | 120 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 057.00 | 813 552.00 | 61 504.00 | 875 057.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
ST Autres comptes | 262 263.00 | | | 262 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 987.00 | | | 218 987.00 |
YT Sous‐traitance | 239 400.00 | | | 239 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 234 299.00 | | | 234 299.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 607.00 | | | 13 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 633.00 | | | 30 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 477.00 | | | 404 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 689.00 | | | 250 689.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 970 964.00 | | | 970 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |