| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 198.00 | 386.00 | 2 812.00 | 3 198.00 |
AP Constructions | 421 351.00 | 189 927.00 | 231 423.00 | 421 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 784.00 | 11 784.00 | | 11 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 134.00 | 201 711.00 | 231 423.00 | 433 134.00 |
BZ Autres créances | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CF Disponibilités | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | -819.00 | | -819.00 | -819.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 343.00 | 201 711.00 | 243 632.00 | 445 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
DL TOTAL (I) | 40 134.00 | | | 40 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 212.00 | | | 199 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 113.00 | | |
EA Autres dettes | 802.00 | | | 802.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 840.00 | | | 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 498.00 | | | 203 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 632.00 | | | 243 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 498.00 | | | 203 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -140.00 | 72 723.00 | 72 583.00 | -140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -140.00 | 72 723.00 | 72 583.00 | -140.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 654.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 334.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 2 071.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 504.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 504.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 504.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 722.00 | | | 72 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 389.00 | | | 41 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 334.00 | | | 31 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 134.00 | | | 433 134.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 134.00 | | | 433 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 057.00 | 9 654.00 | | 192 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 057.00 | 9 654.00 | | 192 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 849.00 | 15 849.00 | | 15 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 183 363.00 | 183 363.00 | | 183 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | -819.00 | -819.00 | | -819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -554.00 | -554.00 | | -554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 498.00 | 203 498.00 | | 203 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
ST Autres comptes | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
YW Taxe professionnelle | 427.00 | 424.00 | | 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 133.00 | | | 29 133.00 |