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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 890.00 | 32 640.00 | 249.00 | 32 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 531.00 | 32 640.00 | 59 891.00 | 92 531.00 |
BT Marchandises | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 132.00 | 17 891.00 | 2 241.00 | 20 132.00 |
BZ Autres créances | 65 782.00 | | 65 782.00 | 65 782.00 |
CF Disponibilités | 5 648.00 | | 5 648.00 | 5 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 389.00 | 17 891.00 | 90 498.00 | 108 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 921.00 | 50 531.00 | 150 389.00 | 200 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 173 266.00 | | | 173 266.00 |
DH Report à nouveau | -100 818.00 | | | -100 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 946.00 | | | -2 946.00 |
DL TOTAL (I) | 78 302.00 | | | 78 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 868.00 | | | 59 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 087.00 | | | 72 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 389.00 | | | 150 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 087.00 | | | 72 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 391.00 | 33 935.00 | 77 327.00 | 43 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 391.00 | 33 935.00 | 77 327.00 | 43 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 266.00 | | | 266.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 413.00 | | | 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | | | -704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 088.00 | | | 78 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 034.00 | | | 81 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 946.00 | | | -2 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 644.00 | | | 92 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | 8 642.00 | 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113.00 | | 92 531.00 | 113.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 890.00 | | | 32 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 322.00 | 318.00 | | 32 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 322.00 | 318.00 | | 32 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 868.00 | 59 868.00 | | 59 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 642.00 | | | 8 642.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 132.00 | | | 20 132.00 |
VB T. V. A. | 909.00 | | | 909.00 |
VI Groupe et associés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 662.00 | | | 63 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 555.00 | 85 914.00 | 8 642.00 | 94 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 087.00 | 72 087.00 | | 72 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 863.00 | | | 863.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
ST Autres comptes | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 753.00 | | | 10 753.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 266.00 | | | 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 771.00 | | | 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 004.00 | | | 19 004.00 |