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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 294 999.00 | | 294 999.00 | 294 999.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 428.00 | 268 129.00 | 9 298.00 | 277 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 093.00 | 282 478.00 | 304 615.00 | 587 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 659 625.00 | 59 446.00 | 600 179.00 | 659 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 937.00 | | 8 937.00 | 8 937.00 |
BZ Autres créances | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
CF Disponibilités | 39 838.00 | | 39 838.00 | 39 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 594.00 | 59 446.00 | 657 148.00 | 716 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 687.00 | 341 924.00 | 961 763.00 | 1 303 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 285.00 | 190 231.00 | | 209 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 142.00 | 19 053.00 | | 16 142.00 |
DL TOTAL (I) | 445 428.00 | 429 285.00 | | 445 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | 17 689.00 | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 908.00 | 416 626.00 | | 418 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 885.00 | 56 057.00 | | 36 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 457.00 | 34 879.00 | | 39 457.00 |
EA Autres dettes | 20 986.00 | 20 380.00 | | 20 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 335.00 | 545 633.00 | | 516 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 961 763.00 | 974 918.00 | | 961 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 335.00 | | | 516 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 17 689.00 | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 139.00 | | 954.00 | 586 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 346.00 | | | 299 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 476.00 | | 954.00 | 286 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 698.00 | 12 780.00 | | 269 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 351.00 | 12 780.00 | | 265 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 458.00 | 39 458.00 | | 39 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 896.00 | 439 896.00 | | 439 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
UX Autres créances clients | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 448.00 | 17 131.00 | 318.00 | 17 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 335.00 | 516 335.00 | | 516 335.00 |