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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
AH Fonds commercial | 61 525.00 | | 61 525.00 | 61 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 100.00 | 5 262.00 | 837.00 | 6 100.00 |
AN Terrains | 4 838.00 | 3 904.00 | 933.00 | 4 838.00 |
AP Constructions | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 982.00 | 35 512.00 | 469.00 | 35 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 033.00 | 269 204.00 | 30 828.00 | 300 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 999.00 | 331 580.00 | 103 419.00 | 434 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 878.00 | 4 527.00 | 79 350.00 | 83 878.00 |
BN En cours de production de biens | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 417 482.00 | 6 382.00 | 411 100.00 | 417 482.00 |
BZ Autres créances | 48 653.00 | | 48 653.00 | 48 653.00 |
CF Disponibilités | 201 199.00 | | 201 199.00 | 201 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 079.00 | | 31 079.00 | 31 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 942.00 | 10 910.00 | 780 032.00 | 790 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 942.00 | 342 490.00 | 883 452.00 | 1 225 942.00 |
CU Autres participations | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 320.00 | 220 320.00 | | 220 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
DG Autres réserves | | 13 975.00 | | |
DH Report à nouveau | -112 645.00 | | | -112 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 856.00 | -126 621.00 | | 143 856.00 |
DL TOTAL (I) | 255 229.00 | 111 373.00 | | 255 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 049.00 | 100 368.00 | | 30 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 706.00 | 47 867.00 | | 40 706.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 839.00 | 9 421.00 | | 5 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 191.00 | 246 750.00 | | 343 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 979.00 | 119 081.00 | | 200 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
EA Autres dettes | 4 570.00 | 5 354.00 | | 4 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 222.00 | 528 844.00 | | 628 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 452.00 | 640 218.00 | | 883 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 939.00 | 506 441.00 | | 591 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 328.00 | | 5 689.00 | 438 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 018.00 | 435 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 018.00 | 350 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 846.00 | | | 75 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 178.00 | | 4 169.00 | 355 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 305.00 | | 1 520.00 | 7 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 611.00 | 31 842.00 | 8 873.00 | 308 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 323.00 | 160.00 | | 13 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 288.00 | 31 682.00 | 8 873.00 | 295 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 218.00 | 553.00 | 243.00 | 4 218.00 |
6T Sur comptes clients | 5 118.00 | 3 065.00 | 1 801.00 | 5 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 336.00 | 3 618.00 | 2 044.00 | 9 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 336.00 | 3 618.00 | 2 044.00 | 9 336.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 618.00 | 2 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 191.00 | 343 191.00 | | 343 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 962.00 | 53 018.00 | 8 944.00 | 61 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
UX Autres créances clients | 409 824.00 | 409 824.00 | | 409 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 658.00 | 7 658.00 | | 7 658.00 |
VB T. V. A. | 13 022.00 | 13 022.00 | | 13 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 033.00 | 7 630.00 | 22 404.00 | 30 033.00 |
VI Groupe et associés | 40 707.00 | 40 707.00 | | 40 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 856.00 | 22 856.00 | | 22 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 693.00 | 24 757.00 | 4 936.00 | 29 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 483.00 | 497 216.00 | 267.00 | 497 483.00 |
VW T.V.A. | 80 389.00 | 80 389.00 | | 80 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 383.00 | 586 099.00 | 36 284.00 | 622 383.00 |