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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 900.00 | 6 386.00 | 7 514.00 | 13 900.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 489.00 | 21 835.00 | 19 654.00 | 41 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 661.00 | 10 560.00 | 12 101.00 | 22 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 739.00 | 511 917.00 | 290 822.00 | 802 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 847.00 | | 38 847.00 | 38 847.00 |
BZ Autres créances | 47 640.00 | | 47 640.00 | 47 640.00 |
CF Disponibilités | 34 693.00 | | 34 693.00 | 34 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 106.00 | | 126 106.00 | 126 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 845.00 | 511 917.00 | 416 928.00 | 928 845.00 |
CU Autres participations | 646 864.00 | 396 911.00 | 249 953.00 | 646 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 840.00 | 119 840.00 | | 119 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 96 693.00 | 96 693.00 | | 96 693.00 |
DH Report à nouveau | -263 256.00 | -213 556.00 | | -263 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 430.00 | -49 700.00 | | 125 430.00 |
DL TOTAL (I) | 86 958.00 | -38 473.00 | | 86 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 117.00 | 80 049.00 | | 80 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 945.00 | 226 155.00 | | 185 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 346.00 | 61 788.00 | | 30 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 563.00 | 2 981.00 | | 33 563.00 |
EA Autres dettes | | 603.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 329 970.00 | 471 576.00 | | 329 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 928.00 | 433 103.00 | | 416 928.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 945.00 | | | 185 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 386.00 | | 354 791.00 | 599 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 438.00 | 802 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 438.00 | 64 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 125.00 | | | 90 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 750.00 | | 103 839.00 | 111 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 397 511.00 | | 250 953.00 | 397 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 859.00 | 17 817.00 | 16 670.00 | 113 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 831.00 | 2 780.00 | | 79 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 029.00 | 15 037.00 | 16 670.00 | 34 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 563.00 | 33 563.00 | | 33 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 999.00 | 184 999.00 | | 184 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 38 847.00 | 38 847.00 | | 38 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 9 899.00 | 70 101.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 013.00 | 91 413.00 | 1 600.00 | 93 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 970.00 | 259 869.00 | 70 101.00 | 329 970.00 |