| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 380.00 | 16 359.00 | 2 021.00 | 18 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 301.00 | 78 916.00 | 11 385.00 | 90 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 514.00 | 98 309.00 | 120 205.00 | 218 514.00 |
BT Marchandises | 42 329.00 | | 42 329.00 | 42 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 107.00 | | 6 107.00 | 6 107.00 |
BZ Autres créances | 8 521.00 | | 8 521.00 | 8 521.00 |
CF Disponibilités | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 156.00 | | 90 156.00 | 90 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 670.00 | 98 309.00 | 210 360.00 | 308 670.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 27 836.00 | 27 836.00 | | 27 836.00 |
DH Report à nouveau | -16 303.00 | -20 653.00 | | -16 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 443.00 | 4 349.00 | | -2 443.00 |
DL TOTAL (I) | 141 090.00 | 143 533.00 | | 141 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 583.00 | 35 961.00 | | 35 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 075.00 | 21 251.00 | | 18 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 906.00 | 7 890.00 | | 13 906.00 |
EA Autres dettes | 1 707.00 | 2 070.00 | | 1 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 270.00 | 67 171.00 | | 69 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 360.00 | 210 704.00 | | 210 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 270.00 | 67 171.00 | | 69 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 446 767.00 | | 446 767.00 | 446 767.00 |
FG Production vendue services | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 365.00 | | 448 365.00 | 448 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 244.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | -5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 11 803.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 96.00 | 94.00 | | 96.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 481.00 | 479 606.00 | | 462 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 924.00 | 475 257.00 | | 464 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 443.00 | 4 349.00 | | -2 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 717.00 | | 797.00 | 217 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 595.00 | | | 100 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 884.00 | | 797.00 | 107 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 066.00 | 5 244.00 | | 93 066.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 032.00 | 5 244.00 | | 90 032.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
UX Autres créances clients | 6 107.00 | | | 6 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | | | 261.00 |
VB T. V. A. | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
VI Groupe et associés | 35 583.00 | 35 583.00 | | 35 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 481.00 | 22 092.00 | 6 389.00 | 28 481.00 |
VW T.V.A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 270.00 | 69 270.00 | | 69 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7.00 | 1 311.00 | | 7.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 505.00 | 8 404.00 | | 8 505.00 |
ST Autres comptes | 29 550.00 | 35 901.00 | | 29 550.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 160.00 | 15 207.00 | | 15 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 39.00 | 265.00 | | 39.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46.00 | 1 576.00 | | 46.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 201.00 | 46 274.00 | | 43 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 446.00 | 42 655.00 | | 40 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 215.00 | 59 512.00 | | 53 215.00 |