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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270 055.00 | | 270 055.00 | 270 055.00 |
028 Immobilisations corporelles | 110 528.00 | 95 420.00 | 15 108.00 | 110 528.00 |
040 Immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 707.00 | 95 420.00 | 285 287.00 | 380 707.00 |
060 Stock marchandises | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 717.00 | | 4 717.00 | 4 717.00 |
072 Créances – Autres | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
084 Disponibilités | 82 689.00 | | 82 689.00 | 82 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 475.00 | | 102 475.00 | 102 475.00 |
110 Total général Actif | 483 181.00 | 95 420.00 | 387 761.00 | 483 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 316 362.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 339 406.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 804.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 387 761.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 237 107.00 | 300 054.00 | | 237 107.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 625.00 | 5 574.00 | | 5 625.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 428.00 | 4 702.00 | | 428.00 |
230 Autres produits | 1 855.00 | 2 605.00 | | 1 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 015.00 | 312 935.00 | | 245 015.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 538.00 | 87 619.00 | | 69 538.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 250.00 | 810.00 | | 250.00 |
242 Autres charges externes. | 78 363.00 | 72 292.00 | | 78 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 346.00 | 9 185.00 | | 9 346.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 197.00 | 77 159.00 | | 55 197.00 |
252 Charges sociales | 17 561.00 | 22 029.00 | | 17 561.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 650.00 | 8 681.00 | | 6 650.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 905.00 | 277 775.00 | | 236 905.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 110.00 | 35 160.00 | | 8 110.00 |
280 Produits financiers | | 35.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 204.00 | 1 569.00 | | 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 766.00 | 390.00 | | 766.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 004.00 | 5 044.00 | | 1 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 544.00 | 31 329.00 | | 6 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 479.00 | | | 378 479.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |