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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 041.00 | 8 261.00 | 24 780.00 | 33 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 041.00 | 8 261.00 | 24 780.00 | 33 041.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
060 Stock marchandises | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
072 Créances – Autres | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
084 Disponibilités | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 458.00 | | 9 458.00 | 9 458.00 |
110 Total général Actif | 42 499.00 | 8 261.00 | 34 238.00 | 42 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 246.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 256.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 011.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 103.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 238.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 033.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 041.00 | 14 870.00 | 18 171.00 | 33 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 591.00 | 14 870.00 | 18 721.00 | 33 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BZ Autres créances | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
CF Disponibilités | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 827.00 | | 8 827.00 | 8 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 418.00 | 14 870.00 | 27 548.00 | 42 418.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 349.00 | 45 729.00 | | 39 349.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 050.00 | 2 191.00 | | 2 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 400.00 | 47 920.00 | | 41 400.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -309.00 | | | -309.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 103.00 | 18 013.00 | | 103.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 021.00 | 967.00 | | 1 021.00 |
242 Autres charges externes. | 14 402.00 | 15 292.00 | | 14 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | 820.00 | | 1 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 5 000.00 | | |
252 Charges sociales | 2 157.00 | 681.00 | | 2 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 609.00 | 1 652.00 | | 6 609.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 739.00 | 42 425.00 | | 40 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | 661.00 | 5 495.00 | | 661.00 |
294 Charges financières | 633.00 | 181.00 | | 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 192.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 446.00 | 771.00 | | 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | -419.00 | 4 351.00 | | -419.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -11 664.00 | -11 246.00 | | -11 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 658.00 | -418.00 | | -2 658.00 |
DL TOTAL (I) | -5 523.00 | -2 864.00 | | -5 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 051.00 | 22 255.00 | | 14 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 508.00 | 8 011.00 | | 6 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 109.00 | 5 563.00 | | 11 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531.00 | 446.00 | | 531.00 |
EA Autres dettes | 871.00 | 826.00 | | 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 072.00 | 37 102.00 | | 33 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 548.00 | 34 237.00 | | 27 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 072.00 | 23 069.00 | | 33 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FA Ventes de marchandises | 39 298.00 | | 39 298.00 | 39 298.00 |
FG Production vendue services | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 446.00 | | 41 446.00 | 41 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 397.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 446.00 | | 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 833.00 | 41 399.00 | | 43 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 492.00 | 41 818.00 | | 46 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 658.00 | -418.00 | | -2 658.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 041.00 | | 550.00 | 33 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 041.00 | | | 33 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550.00 | |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 261.00 | 6 609.00 | | 8 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 261.00 | 6 609.00 | | 8 261.00 |