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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 515 911.00 | | 515 911.00 | 515 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 011.00 | | 694 011.00 | 694 011.00 |
BN En cours de production de biens | 18 604 341.00 | | 18 604 341.00 | 18 604 341.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 476 820.00 | 341 618.00 | 2 135 202.00 | 2 476 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144 677.00 | | 144 677.00 | 144 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 948 301.00 | | 34 948 301.00 | 34 948 301.00 |
BZ Autres créances | 1 879 781.00 | | 1 879 781.00 | 1 879 781.00 |
CF Disponibilités | 10 208 661.00 | | 10 208 661.00 | 10 208 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 312 600.00 | | 312 600.00 | 312 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 575 180.00 | 341 618.00 | 68 233 562.00 | 68 575 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 269 191.00 | 341 618.00 | 68 927 573.00 | 69 269 191.00 |
CU Autres participations | 128 100.00 | | 128 100.00 | 128 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | -1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 394 351.00 | 7 841 578.00 | | 2 394 351.00 |
DL TOTAL (I) | 2 409 351.00 | 7 856 578.00 | | 2 409 351.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 235 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 235 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 807.00 | 2 527.00 | | 1 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 904 754.00 | 8 212 133.00 | | 8 904 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 964 202.00 | 6 106 393.00 | | 4 964 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 698 260.00 | 1 560 195.00 | | 5 698 260.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 650.00 | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 5 078 865.00 | 840 128.00 | | 5 078 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 798 234.00 | 17 874 890.00 | | 41 798 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 448 222.00 | 34 598 917.00 | | 66 448 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 927 573.00 | 42 690 495.00 | | 68 927 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 903 806.00 | | 13 903 806.00 | 13 903 806.00 |
FG Production vendue services | 848 084.00 | | 848 084.00 | 848 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 751 890.00 | | 14 751 890.00 | 14 751 890.00 |
FM Production stockée | | | 5 598 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 481 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 027 467.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 975 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 546 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 555 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 077.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 147 310.00 | |
GE Autres charges | | | 166 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 396 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 631 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 684 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 618 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 249 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30 833.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 000.00 | 30 833.00 | | 165 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 086.00 | 6 170.00 | | 20 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 130 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 086.00 | 136 170.00 | | 20 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 914.00 | -105 337.00 | | 144 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 878 708.00 | 26 015 689.00 | | 21 878 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 484 356.00 | 18 174 111.00 | | 19 484 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 394 351.00 | 7 841 578.00 | | 2 394 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 553.00 | | 707 663.00 | 353 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367 205.00 | 694 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 367 205.00 | 694 011.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 553.00 | | 707 663.00 | 353 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 235 000.00 | | 165 000.00 | 235 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 298 629.00 | 147 310.00 | 104 321.00 | 298 629.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 318 629.00 | 147 310.00 | 124 321.00 | 318 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 553 629.00 | 147 310.00 | 289 321.00 | 553 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 310.00 | 124 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 165 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 904 754.00 | 8 904 754.00 | | 8 904 754.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 964 202.00 | 4 964 202.00 | | 4 964 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 998 752.00 | 4 998 752.00 | | 4 998 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 798 234.00 | 41 798 234.00 | | 41 798 234.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 515 911.00 | 515 911.00 | | 515 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 948 301.00 | 34 948 301.00 | | 34 948 301.00 |
VB T. V. A. | 595 679.00 | 595 679.00 | | 595 679.00 |
VC Groupe et associés | 358 989.00 | 358 989.00 | | 358 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VI Groupe et associés | 80 113.00 | 80 113.00 | | 80 113.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 102.00 | 47 102.00 | | 47 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 878 010.00 | 878 010.00 | | 878 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 600.00 | 312 600.00 | | 312 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 706 592.00 | 37 706 592.00 | | 37 706 592.00 |
VW T.V.A. | 5 698 260.00 | 5 698 260.00 | | 5 698 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 448 222.00 | 66 448 222.00 | | 66 448 222.00 |