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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 674.00 | 1 343.00 | 331.00 | 1 674.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 76 152.00 | 68 450.00 | 7 701.00 | 76 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 669 703.00 | 636 357.00 | 33 346.00 | 669 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 453.00 | 267 157.00 | 260 296.00 | 527 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 380.00 | 973 307.00 | 325 073.00 | 1 298 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 020.00 | | 54 020.00 | 54 020.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 811.00 | 26 267.00 | 605 545.00 | 631 811.00 |
BZ Autres créances | 56 210.00 | | 56 210.00 | 56 210.00 |
CF Disponibilités | 153 570.00 | | 153 570.00 | 153 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 455.00 | | 23 455.00 | 23 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 066.00 | 26 267.00 | 946 799.00 | 973 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 446.00 | 999 573.00 | 1 271 872.00 | 2 271 446.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 400.00 | 57 400.00 | | 57 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 523.00 | 17 523.00 | | 17 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
DG Autres réserves | 453 779.00 | 333 368.00 | | 453 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -144 324.00 | 120 412.00 | | -144 324.00 |
DL TOTAL (I) | 390 118.00 | 534 442.00 | | 390 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 199.00 | 258 281.00 | | 296 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 401.00 | 91 800.00 | | 106 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 400.00 | 463 222.00 | | 238 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 389.00 | 286 185.00 | | 235 389.00 |
EA Autres dettes | 5 366.00 | 2 366.00 | | 5 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 754.00 | 1 101 853.00 | | 881 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 872.00 | 1 636 295.00 | | 1 271 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 122.00 | 1 033 776.00 | | 656 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 912.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 146 309.00 | | 245 743.00 | 1 146 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 672.00 | 1 298 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 672.00 | 1 276 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 437.00 | | 243 165.00 | 1 127 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 198.00 | | 2 578.00 | 7 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 994 985.00 | 71 506.00 | 93 184.00 | 994 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 076.00 | 267.00 | | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 993 909.00 | 71 239.00 | 93 184.00 | 993 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 350.00 | 10 916.00 | | 15 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 350.00 | 10 916.00 | | 15 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 350.00 | 10 916.00 | | 15 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 400.00 | 238 400.00 | | 238 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 142.00 | 41 142.00 | | 41 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 175.00 | 34 175.00 | | 34 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
UX Autres créances clients | 565 832.00 | 565 832.00 | | 565 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 980.00 | 65 980.00 | | 65 980.00 |
VB T. V. A. | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 710.00 | 68 077.00 | 225 633.00 | 293 710.00 |
VI Groupe et associés | 106 401.00 | 106 401.00 | | 106 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 097.00 | | | 50 097.00 |
VP Divers | 40 138.00 | 40 138.00 | | 40 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 190.00 | 711 476.00 | 9 714.00 | 721 190.00 |
VW T.V.A. | 156 385.00 | 156 385.00 | | 156 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 755.00 | 656 122.00 | 225 633.00 | 881 755.00 |