| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 742.00 | 27 641.00 | 4 102.00 | 31 742.00 |
AH Fonds commercial | 304 996.00 | | 304 996.00 | 304 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 856.00 | 82 004.00 | 5 853.00 | 87 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 686 003.00 | 554 384.00 | 131 619.00 | 686 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 119 461.00 | 664 029.00 | 455 433.00 | 1 119 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 660.00 | | 44 660.00 | 44 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BZ Autres créances | 214 245.00 | 710.00 | 213 535.00 | 214 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 234 539.00 | 2 716.00 | 231 823.00 | 234 539.00 |
CF Disponibilités | 797 792.00 | | 797 792.00 | 797 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 685.00 | 3 426.00 | 1 301 259.00 | 1 304 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 424 146.00 | 667 454.00 | 1 756 692.00 | 2 424 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 349 809.00 | 343 578.00 | | 349 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 816.00 | 276 231.00 | | 264 816.00 |
DL TOTAL (I) | 623 095.00 | 628 279.00 | | 623 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 028.00 | 30 158.00 | | 396 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 800.00 | 541 465.00 | | 462 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 022.00 | 118 805.00 | | 114 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 523.00 | 91 803.00 | | 117 523.00 |
EA Autres dettes | 43 224.00 | 43 521.00 | | 43 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 597.00 | 825 752.00 | | 1 133 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 692.00 | 1 454 032.00 | | 1 756 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 501.00 | 808 719.00 | | 759 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 403 080.00 | | 2 403 080.00 | 2 403 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 403 080.00 | | 2 403 080.00 | 2 403 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 609.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 239.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 354.00 | 249.00 | | 1 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 278.00 | 1 350.00 | | 3 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 278.00 | 1 350.00 | | 3 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 583.00 | 2 695.00 | | 5 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 583.00 | 2 695.00 | | 5 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 305.00 | -1 345.00 | | -2 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 632.00 | 87 113.00 | | 94 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 413 062.00 | 2 499 533.00 | | 2 413 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 148 246.00 | 2 223 302.00 | | 2 148 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 816.00 | 276 231.00 | | 264 816.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 48 606.00 | 55 924.00 | | 48 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 019.00 | | 48 673.00 | 1 071 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231.00 | 1 119 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 176.00 | 336 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55.00 | 773 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 524.00 | | 2 390.00 | 334 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 727 632.00 | | 46 283.00 | 727 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 651.00 | 30 609.00 | 231.00 | 633 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 568.00 | 3 248.00 | 176.00 | 24 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 082.00 | 27 361.00 | 55.00 | 609 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 612.00 | 2 716.00 | 3 902.00 | 4 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 612.00 | 2 716.00 | 3 902.00 | 4 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 612.00 | 2 716.00 | 3 902.00 | 4 612.00 |
UG ‐ Financières | | 2 716.00 | 3 902.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 022.00 | 114 022.00 | | 114 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 821.00 | 48 821.00 | | 48 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 889.00 | 51 889.00 | | 51 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 224.00 | 43 224.00 | | 43 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VC Groupe et associés | 193 836.00 | 193 836.00 | | 193 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 028.00 | 21 932.00 | 374 096.00 | 396 028.00 |
VI Groupe et associés | 462 800.00 | 462 800.00 | | 462 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 536.00 | | | 380 536.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 666.00 | | | 14 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 398.00 | 19 398.00 | | 19 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 543.00 | 232 543.00 | | 232 543.00 |
VW T.V.A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 597.00 | 759 501.00 | 374 096.00 | 1 133 597.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 745.00 | 34 305.00 | | 32 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 578.00 | 43 568.00 | | 43 578.00 |
ST Autres comptes | 181 139.00 | 204 458.00 | | 181 139.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 223.00 | 97 387.00 | | 100 223.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 078.00 | 103 333.00 | | 70 078.00 |
YT Sous‐traitance | 18 427.00 | 18 000.00 | | 18 427.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 861.00 | | | 861.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 562.00 | 11 216.00 | | 10 562.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 307.00 | 45 521.00 | | 43 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 763.00 | | | 763.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 344 228.00 | 363 412.00 | | 344 228.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |