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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 607.00 | 30 060.00 | 2 546.00 | 32 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 759 066.00 | | 3 759 066.00 | 3 759 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 803 113.00 | 30 060.00 | 3 773 053.00 | 3 803 113.00 |
BN En cours de production de biens | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 4 847 774.00 | | 4 847 774.00 | 4 847 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 079 524.00 | | 2 079 524.00 | 2 079 524.00 |
CF Disponibilités | 344 493.00 | | 344 493.00 | 344 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057 071.00 | | 3 057 071.00 | 3 057 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 778 862.00 | | 10 778 862.00 | 10 778 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 581 975.00 | 30 060.00 | 14 551 914.00 | 14 581 975.00 |
CU Autres participations | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 074 815.00 | | | 9 074 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 200 323.00 | | | 3 200 323.00 |
DL TOTAL (I) | 12 286 138.00 | | | 12 286 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 991 225.00 | | | 991 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 040.00 | | | 1 032 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 365.00 | | | 217 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 265 776.00 | | | 2 265 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 551 914.00 | | | 14 551 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 265 776.00 | | | 2 265 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 763 852.00 | | | 763 852.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 032 040.00 | | | 1 032 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 185.00 | | 1 083 185.00 | 1 083 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 185.00 | | 1 083 185.00 | 1 083 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 311 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 542.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 396.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 421 658.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 34 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130 471.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 920 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 227 953.00 | | | 227 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 157.00 | | | 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157.00 | | | 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37.00 | | | 37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -280 000.00 | | | -280 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 869 494.00 | | | 3 869 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 669 171.00 | | | 669 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 200 323.00 | | | 3 200 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 958 415.00 | | 1 844 699.00 | 1 958 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 770 507.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 803 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 264.00 | | 1 343.00 | 31 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 927 151.00 | | 1 843 356.00 | 1 927 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 518.00 | 2 542.00 | | 27 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 518.00 | 2 542.00 | | 27 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 087.00 | 36 087.00 | | 36 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 165.00 | 155 165.00 | | 155 165.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 759 066.00 | | 3 759 066.00 | 3 759 066.00 |
VB T. V. A. | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VC Groupe et associés | 4 844 579.00 | 4 844 579.00 | | 4 844 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 991 225.00 | 991 225.00 | | 991 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 040.00 | 1 032 040.00 | | 1 032 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057 071.00 | 3 057 071.00 | | 3 057 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 663 910.00 | 7 904 845.00 | 3 759 066.00 | 11 663 910.00 |
VW T.V.A. | 11 828.00 | 11 828.00 | | 11 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 265 776.00 | 2 265 776.00 | | 2 265 776.00 |