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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 693.00 | 27 135.00 | 6 557.00 | 33 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 068.00 | 46 279.00 | 7 790.00 | 54 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 673.00 | 80 206.00 | 3 467.00 | 83 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 434.00 | 153 620.00 | 17 814.00 | 171 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 063 755.00 | 652 005.00 | 411 749.00 | 1 063 755.00 |
BZ Autres créances | 101 676.00 | | 101 676.00 | 101 676.00 |
CF Disponibilités | 43 188.00 | | 43 188.00 | 43 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 743.00 | 652 005.00 | 559 737.00 | 1 211 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 177.00 | 805 626.00 | 577 551.00 | 1 383 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 619 162.00 | | | 619 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
DG Autres réserves | 70 516.00 | 70 516.00 | | 70 516.00 |
DH Report à nouveau | -490 422.00 | -668 282.00 | | -490 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 532.00 | 177 860.00 | | 61 532.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 849.00 | | |
DL TOTAL (I) | 155 995.00 | 96 312.00 | | 155 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 838.00 | 51 274.00 | | 200 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 132.00 | 139 660.00 | | 103 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 996.00 | 116 560.00 | | 112 996.00 |
EA Autres dettes | 4 350.00 | 5 388.00 | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 556.00 | 313 122.00 | | 421 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 551.00 | 409 435.00 | | 577 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 556.00 | 313 122.00 | | 421 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 200 180.00 | | | 200 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 653 938.00 | | 653 938.00 | 653 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 653 938.00 | | 653 938.00 | 653 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 159.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 482 360.00 | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 241.00 | | | 70 241.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 182.00 | 482 360.00 | | 72 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 360.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 760.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 182.00 | 478 600.00 | | 72 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 70 241.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 123.00 | 1 048 049.00 | | 748 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 592.00 | 870 190.00 | | 686 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 532.00 | 177 860.00 | | 61 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 839.00 | | 11 595.00 | 159 839.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 147.00 | | 11 595.00 | 126 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 653.00 | 8 968.00 | 1.00 | 144 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 635.00 | 2 500.00 | | 24 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 018.00 | 6 468.00 | 1.00 | 120 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
6T Sur comptes clients | 610 618.00 | 48 159.00 | 6 772.00 | 610 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610 618.00 | 48 159.00 | 6 772.00 | 610 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 467.00 | 48 159.00 | 8 621.00 | 612 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 159.00 | 6 772.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 132.00 | 103 132.00 | | 103 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 109.00 | 9 109.00 | | 9 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UX Autres créances clients | 444 593.00 | 444 593.00 | | 444 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 619 162.00 | | 619 162.00 | 619 162.00 |
VB T. V. A. | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VC Groupe et associés | 83 641.00 | 83 641.00 | | 83 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VI Groupe et associés | 200 180.00 | 200 180.00 | | 200 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 168 555.00 | 549 393.00 | 619 162.00 | 1 168 555.00 |
VW T.V.A. | 95 508.00 | 95 508.00 | | 95 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 316.00 | 421 316.00 | | 421 316.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |