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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 684.00 | 15 746.00 | 938.00 | 16 684.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 128.00 | 1 374.00 | 4 754.00 | 6 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 564.00 | 72 740.00 | 15 824.00 | 88 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 264.00 | 89 860.00 | 42 403.00 | 132 264.00 |
BZ Autres créances | 2 361 189.00 | | 2 361 189.00 | 2 361 189.00 |
CF Disponibilités | 122 539.00 | | 122 539.00 | 122 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 483 728.00 | | 2 483 728.00 | 2 483 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 991.00 | 89 860.00 | 2 526 131.00 | 2 615 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 38 006.00 | | | 38 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
DL TOTAL (I) | 56 892.00 | | | 56 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 729.00 | | | 167 729.00 |
EA Autres dettes | 2 233 636.00 | | | 2 233 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 469 239.00 | | | 2 469 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 526 131.00 | | | 2 526 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 465 387.00 | | | 2 465 387.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | | | 73.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 101.00 | | 6 163.00 | 126 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 812.00 | | | 22 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 499.00 | | 6 065.00 | 82 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 790.00 | | 98.00 | 20 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 597.00 | 7 264.00 | | 82 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 805.00 | 1 316.00 | | 15 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 792.00 | 5 948.00 | | 66 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 357.00 | 38 357.00 | | 38 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 104.00 | 57 104.00 | | 57 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 233 636.00 | 2 233 636.00 | | 2 233 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VC Groupe et associés | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VI Groupe et associés | 45 425.00 | 45 425.00 | | 45 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 229 119.00 | 2 229 119.00 | | 2 229 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 382 077.00 | 2 361 189.00 | 20 888.00 | 2 382 077.00 |
VW T.V.A. | 20 688.00 | 20 688.00 | | 20 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 387.00 | 2 465 387.00 | | 2 465 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
ST Autres comptes | 107 121.00 | | | 107 121.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 734.00 | | | 57 734.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 407.00 | | | 11 407.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 004.00 | | | 147 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 983.00 | | | 35 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 678.00 | | | 191 678.00 |