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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 458.00 | 162 391.00 | 15 067.00 | 177 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 252.00 | 67 127.00 | 6 124.00 | 73 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 710.00 | 229 518.00 | 21 192.00 | 250 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 223.00 | | 27 223.00 | 27 223.00 |
BN En cours de production de biens | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 974.00 | | 197 974.00 | 197 974.00 |
BZ Autres créances | 61 636.00 | | 61 636.00 | 61 636.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 574.00 | | 25 574.00 | 25 574.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 043.00 | | 361 043.00 | 361 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 752.00 | 229 518.00 | 382 234.00 | 611 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 187 127.00 | 187 127.00 | | 187 127.00 |
DH Report à nouveau | -191 010.00 | -117 113.00 | | -191 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 579.00 | -73 898.00 | | -53 579.00 |
DL TOTAL (I) | -48 663.00 | 4 917.00 | | -48 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 804.00 | 162 131.00 | | 152 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 22 333.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 206.00 | 150 562.00 | | 165 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 910.00 | 45 266.00 | | 60 910.00 |
EA Autres dettes | 51 977.00 | 64 262.00 | | 51 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 897.00 | 444 554.00 | | 430 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 234.00 | 449 471.00 | | 382 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 660.00 | 294 554.00 | | 305 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 218.00 | | 7 492.00 | 243 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 218.00 | | 7 492.00 | 243 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 453.00 | 19 065.00 | | 210 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 453.00 | 19 065.00 | | 210 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 206.00 | 165 206.00 | | 165 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 187.00 | 14 187.00 | | 14 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 977.00 | 51 977.00 | | 51 977.00 |
UX Autres créances clients | 197 974.00 | 197 974.00 | | 197 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 41 397.00 | 41 397.00 | | 41 397.00 |
VC Groupe et associés | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 804.00 | 27 567.00 | 125 237.00 | 152 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 746.00 | 260 746.00 | | 260 746.00 |
VW T.V.A. | 18 951.00 | 18 951.00 | | 18 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 897.00 | 305 660.00 | 125 237.00 | 430 897.00 |