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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 630.00 | | 7 630.00 | 7 630.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 667.00 | 1 333.00 | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 465.00 | 49 915.00 | 550.00 | 50 465.00 |
040 Immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 265.00 | 50 582.00 | 9 683.00 | 60 265.00 |
060 Stock marchandises | 64 035.00 | | 64 035.00 | 64 035.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
072 Créances – Autres | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
084 Disponibilités | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 365.00 | | 70 365.00 | 70 365.00 |
110 Total général Actif | 130 630.00 | 50 582.00 | 80 048.00 | 130 630.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 715.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 195.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 052.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 048.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103 312.00 | 88 882.00 | | 103 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 755.00 | 39 302.00 | | 42 755.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | 5 896.00 | | 3 500.00 |
230 Autres produits | 93.00 | 27.00 | | 93.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 660.00 | 134 107.00 | | 149 660.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 408.00 | 83 607.00 | | 92 408.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 828.00 | -6 091.00 | | 828.00 |
242 Autres charges externes. | 33 408.00 | 29 642.00 | | 33 408.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 882.00 | 877.00 | | 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 617.00 | 21 360.00 | | 19 617.00 |
252 Charges sociales | 1 012.00 | 672.00 | | 1 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 756.00 | 210.00 | | 756.00 |
262 Autres charges | 20.00 | 6.00 | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 931.00 | 130 284.00 | | 148 931.00 |
270 Résultat d’exploitation | 729.00 | 3 823.00 | | 729.00 |
280 Produits financiers | 106.00 | 98.00 | | 106.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 134.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 39.00 | | | 39.00 |
310 Bénéfice ou perte | 715.00 | 3 788.00 | | 715.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 665.00 | | | 59 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 162.00 | | | 15 162.00 |