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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
AP Constructions | 95 438.00 | 76 271.00 | 19 167.00 | 95 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 177.00 | 94 987.00 | 3 189.00 | 98 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 792.00 | 54 760.00 | 16 031.00 | 70 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 621.00 | 226 018.00 | 50 603.00 | 276 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 537.00 | | 6 537.00 | 6 537.00 |
BZ Autres créances | 28 109.00 | | 28 109.00 | 28 109.00 |
CF Disponibilités | 78 421.00 | | 78 421.00 | 78 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 066.00 | | 113 066.00 | 113 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 687.00 | 226 018.00 | 163 669.00 | 389 687.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
DH Report à nouveau | -47 951.00 | -54 892.00 | | -47 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 534.00 | 6 941.00 | | 50 534.00 |
DL TOTAL (I) | 23 189.00 | -27 346.00 | | 23 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 82.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 453.00 | 40 052.00 | | 29 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 876.00 | 84 097.00 | | 87 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 292.00 | 10 174.00 | | 13 292.00 |
EA Autres dettes | 9 736.00 | 3 526.00 | | 9 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 480.00 | 137 932.00 | | 140 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 669.00 | 110 586.00 | | 163 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 480.00 | 137 932.00 | | 140 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 82.00 | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187 671.00 | | 187 671.00 | 187 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 671.00 | | 187 671.00 | 187 671.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 271.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 656.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 486.00 | | | 249 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 952.00 | | | 198 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 534.00 | | | 50 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 900.00 | | 9 516.00 | 270 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 795.00 | 276 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 795.00 | 264 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 685.00 | | 9 516.00 | 258 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 158.00 | 16 656.00 | 3 795.00 | 213 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 158.00 | 16 656.00 | 3 795.00 | 213 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 876.00 | 87 876.00 | | 87 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
VB T. V. A. | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
VW T.V.A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 480.00 | 140 480.00 | | 140 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 38 465.00 | | | 38 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 855.00 | | | 50 855.00 |