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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 225.00 | 4 873.00 | 1 353.00 | 6 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 879.00 | 14 107.00 | 12 771.00 | 26 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 104.00 | 18 980.00 | 14 124.00 | 33 104.00 |
BT Marchandises | 157 400.00 | | 157 400.00 | 157 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BZ Autres créances | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
CF Disponibilités | 36 744.00 | | 36 744.00 | 36 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 307.00 | | 233 307.00 | 233 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 411.00 | 18 980.00 | 247 431.00 | 266 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 323.00 | 35 730.00 | | 49 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 385.00 | 13 593.00 | | 35 385.00 |
DL TOTAL (I) | 93 508.00 | 58 123.00 | | 93 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 483.00 | | 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 372.00 | 51 239.00 | | 50 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 401.00 | 10 794.00 | | 19 401.00 |
EA Autres dettes | 8 832.00 | 4 320.00 | | 8 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 923.00 | 141 836.00 | | 153 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 431.00 | 199 959.00 | | 247 431.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319.00 | | | 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 350 009.00 | 35 000.00 | 385 009.00 | 350 009.00 |
FG Production vendue services | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 413.00 | 35 000.00 | 392 413.00 | 357 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 437.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 374 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 420.00 | | 405.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 529.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -529.00 | | -405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 717.00 | 231 264.00 | | 410 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 332.00 | 217 671.00 | | 375 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 385.00 | 13 593.00 | | 35 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 372.00 | 50 372.00 | | 50 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
UX Autres créances clients | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VB T. V. A. | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137.00 | | | 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62.00 | | | 62.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 163.00 | 39 163.00 | | 39 163.00 |
VW T.V.A. | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 923.00 | 153 923.00 | | 153 923.00 |