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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 335 388.00 | | 335 388.00 | 335 388.00 |
028 Immobilisations corporelles | 117 226.00 | 105 471.00 | 11 755.00 | 117 226.00 |
040 Immobilisations financières | 21 546.00 | | 21 546.00 | 21 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 474 160.00 | 105 471.00 | 368 689.00 | 474 160.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
072 Créances – Autres | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
088 Caisse | 32 115.00 | | 32 115.00 | 32 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 243.00 | | 48 243.00 | 48 243.00 |
110 Total général Actif | 522 403.00 | 105 471.00 | 416 932.00 | 522 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 502.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 762.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 526.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 932.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 280 361.00 | | | 280 361.00 |
230 Autres produits | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 288 069.00 | | | 288 069.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 200.00 | | | 80 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -37.00 | | | -37.00 |
242 Autres charges externes. | 108 118.00 | | | 108 118.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 863.00 | | | 70 863.00 |
252 Charges sociales | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 279 020.00 | | | 279 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
294 Charges financières | 86.00 | | | 86.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 928.00 | | | 8 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 470 919.00 | | | 470 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 775.00 | | | 24 775.00 |