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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 121 921.00 | 93 463.00 | 28 458.00 | 121 921.00 |
AP Constructions | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 552.00 | 125 459.00 | 17 093.00 | 142 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 378 289.00 | | 4 378 289.00 | 4 378 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 192.00 | | 56 192.00 | 56 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 277 544.00 | 233 750.00 | 11 043 794.00 | 11 277 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 420.00 | | 581 420.00 | 581 420.00 |
BZ Autres créances | 784 834.00 | | 784 834.00 | 784 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 854.00 | 30 938.00 | 369 916.00 | 400 854.00 |
CF Disponibilités | 1 412 982.00 | | 1 412 982.00 | 1 412 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 183 577.00 | 30 938.00 | 3 152 639.00 | 3 183 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 461 121.00 | 264 688.00 | 14 196 433.00 | 14 461 121.00 |
CU Autres participations | 6 563 763.00 | | 6 563 763.00 | 6 563 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 644.00 | 36 644.00 | | 36 644.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 760.00 | 1 320.00 | | 1 760.00 |
DH Report à nouveau | -585 687.00 | -1 177 836.00 | | -585 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 257.00 | 592 589.00 | | 547 257.00 |
DL TOTAL (I) | 4 299 973.00 | 3 752 717.00 | | 4 299 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 057 298.00 | 2 536 812.00 | | 2 057 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 099 890.00 | 7 254 797.00 | | 7 099 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 855.00 | 40 066.00 | | 59 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 930.00 | 282 896.00 | | 393 930.00 |
EA Autres dettes | 285 067.00 | 193 489.00 | | 285 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 896 460.00 | 10 308 478.00 | | 9 896 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 196 433.00 | 14 061 195.00 | | 14 196 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 838 742.00 | 8 222 237.00 | | 7 838 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 060 950.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 060 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 155 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 216 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 429 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 077 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 674.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 519.00 | 12 187.00 | | 29 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 160.00 | -116 993.00 | | -86 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 744 178.00 | 2 773 587.00 | | 2 744 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 196 921.00 | 2 180 998.00 | | 2 196 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 257.00 | 592 589.00 | | 547 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 285 190.00 | | 2 720 327.00 | 11 285 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 705 203.00 | 10 998 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 727 974.00 | 11 277 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 515.00 | 121 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 256.00 | 157 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 236.00 | | 17 200.00 | 125 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 009.00 | | 2 627.00 | 157 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 002 946.00 | | 2 700 500.00 | 11 002 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 847.00 | 13 674.00 | 22 771.00 | 242 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 806.00 | 10 172.00 | 20 515.00 | 103 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 040.00 | 3 503.00 | 2 256.00 | 139 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 855.00 | 59 855.00 | | 59 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 930.00 | 393 930.00 | | 393 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 383 953.00 | 7 383 953.00 | | 7 383 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 192.00 | | 56 192.00 | 56 192.00 |
UX Autres créances clients | 581 420.00 | 581 420.00 | | 581 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 057 298.00 | | | 2 057 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 513.00 | | | 479 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784 834.00 | 784 834.00 | | 784 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 425 933.00 | 1 369 741.00 | 56 192.00 | 1 425 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 896 041.00 | 7 838 742.00 | | 9 896 041.00 |