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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 178.00 | 32 130.00 | 47.00 | 32 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 737.00 | | 22 737.00 | 22 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 915.00 | 32 130.00 | 122 784.00 | 154 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 898.00 | 22 039.00 | 130 859.00 | 152 898.00 |
BZ Autres créances | 9 906.00 | | 9 906.00 | 9 906.00 |
CF Disponibilités | 798 580.00 | | 798 580.00 | 798 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 518.00 | | 28 518.00 | 28 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 903.00 | 22 039.00 | 967 864.00 | 989 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 817.00 | 54 169.00 | 1 090 649.00 | 1 144 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 152 612.00 | 149 859.00 | | 152 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 993.00 | 2 753.00 | | 101 993.00 |
DL TOTAL (I) | 364 605.00 | 262 612.00 | | 364 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439 975.00 | 387 526.00 | | 439 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 598.00 | 7 099.00 | | 8 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 439.00 | 84 284.00 | | 120 439.00 |
EA Autres dettes | 157 033.00 | 235 549.00 | | 157 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 044.00 | 714 458.00 | | 726 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 649.00 | 977 070.00 | | 1 090 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 619.00 | | 14 295.00 | 140 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 442.00 | | 14 295.00 | 8 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 755.00 | 376.00 | | 31 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 755.00 | 376.00 | | 31 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 439.00 | 120 439.00 | | 120 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 597 008.00 | 597 008.00 | | 597 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 737.00 | | 22 737.00 | 22 737.00 |
UX Autres créances clients | 152 898.00 | 152 898.00 | | 152 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 906.00 | 9 906.00 | | 9 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 060.00 | 191 323.00 | 22 737.00 | 214 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 044.00 | 726 044.00 | | 726 044.00 |